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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

金鹰元和混合C 的基金机构持有 0.19亿份，占总份额的 51.16% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 48.84%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.19
  • 51.16
  • 0.18
  • 48.84
  • 0.37
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 32.74
  • 0.19
  • 67.26
  • 0.28
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 29.67
  • 0.19
  • 70.33
  • 0.27
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.20
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2021-06-30
  • 0.34
  • 73.35
  • 0.12
  • 26.65
  • 0.46
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.26
  • 100.00
  • 0.26
  • 2020-06-30
  • 0.23
  • 37.07
  • 0.40
  • 62.93
  • 0.63
  • 2019-12-31
  • 0.25
  • 57.94
  • 0.18
  • 42.06
  • 0.44
  • 2019-06-30
  • 0.12
  • 39.36
  • 0.18
  • 60.64
  • 0.30
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.40
  • 1.99
  • 99.60
  • 2.00
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.31
  • 2.61
  • 99.69
  • 2.62
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.26
  • 3.07
  • 99.74
  • 3.08

金鹰元和混合C 报告期末总份额 0.25亿份，比上期增加 -32.21%， 期末净资产 0.26亿元，比上期增加 -26.37%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 0.25
  • -32.21
  • 0.26
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.37
  • -0.50
  • 0.35
  • 2024-03-31
  • 0.11
  • 0.02
  • 0.37
  • 33.60
  • 0.38
  • 2023-12-31
  • 0.11
  • 0.02
  • 0.28
  • 45.49
  • 0.30
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.12
  • 0.19
  • -30.27
  • 0.21
  • 2023-06-30
  • 0.21
  • 0.12
  • 0.27
  • 48.24
  • 0.35
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.18
  • -9.37
  • 0.23
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.20
  • -1.90
  • 0.23
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.21
  • -2.07
  • 0.22
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.21
  • -6.71
  • 0.26
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.23
  • -9.87
  • 0.25
  • 2021-12-31
  • 0.16
  • 0.30
  • 0.25
  • -36.44
  • 0.35
  • 2021-09-30
  • 0.21
  • 0.27
  • 0.39
  • -14.19
  • 0.55
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 37.60
  • 0.46
  • -98.79
  • 0.56
  • 2021-03-31
  • 38.01
  • 0.28
  • 37.98
  • 14,479.68
  • 73.43
  • 2020-12-31
  • 0.19
  • 0.18
  • 0.26
  • 4.64
  • 0.49
  • 2020-09-30
  • 0.20
  • 0.59
  • 0.25
  • -60.53
  • 0.34
  • 2020-06-30
  • 0.36
  • 0.47
  • 0.63
  • -14.15
  • 0.85
  • 2020-03-31
  • 1.36
  • 1.06
  • 0.73
  • 67.81
  • 0.80
  • 2019-12-31
  • 0.34
  • 0.24
  • 0.44
  • 28.58
  • 0.48
  • 2019-09-30
  • 0.19
  • 0.15
  • 0.34
  • 12.04
  • 0.32
  • 2019-06-30
  • 0.12
  • 0.01
  • 0.30
  • 56.76
  • 0.26
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.19
  • -8.93
  • 0.18
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.21
  • -4.45
  • 0.19
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.22
  • -12.21
  • 0.21
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 1.49
  • 0.25
  • -85.40
  • 0.26
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.26
  • 1.74
  • -12.93
  • 1.78
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.32
  • 2.00
  • -13.04
  • 2.01
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.32
  • 2.30
  • -12.37
  • 2.31
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.31
  • 2.62
  • -10.41
  • 2.62
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 2.92
  • -5.05
  • 2.91
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 3.08
  • -5.67
  • 3.06
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 3.26
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  • 3.26

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