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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

金鹰元和混合A 的基金机构持有 0.23亿份，占总份额的 48.61% ，个人投资者持有 0.24亿份，占总份额的 51.39%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.23
  • 48.61
  • 0.24
  • 51.39
  • 0.47
  • 2023-06-30
  • 0.23
  • 48.39
  • 0.24
  • 51.61
  • 0.47
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.26
  • 100.00
  • 0.26
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2021-12-31
  • 0.20
  • 42.60
  • 0.27
  • 57.40
  • 0.47
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 18.65
  • 0.22
  • 81.35
  • 0.28
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.28
  • 100.00
  • 0.28
  • 2020-06-30
  • 0.64
  • 63.75
  • 0.37
  • 36.25
  • 1.01
  • 2019-12-31
  • 0.61
  • 60.35
  • 0.40
  • 39.65
  • 1.02
  • 2019-06-30
  • 2.36
  • 83.02
  • 0.48
  • 16.98
  • 2.84
  • 2018-12-31
  • 7.21
  • 92.57
  • 0.58
  • 7.43
  • 7.78
  • 2018-06-30
  • 6.55
  • 90.05
  • 0.72
  • 9.95
  • 7.27
  • 2017-12-31
  • 2.50
  • 27.29
  • 6.66
  • 72.71
  • 9.16
  • 2017-06-30
  • 2.50
  • 22.77
  • 8.48
  • 77.23
  • 10.98
  • 2016-12-31
  • 2.50
  • 20.59
  • 9.64
  • 79.41
  • 12.14

金鹰元和混合A 报告期末总份额 0.47亿份，比上期增加 -1.09%， 期末净资产 0.51亿元，比上期增加 -5.07%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.47
  • -1.09
  • 0.51
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.47
  • -0.29
  • 0.53
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.47
  • -0.16
  • 0.54
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.47
  • -2.37
  • 0.64
  • 2023-03-31
  • 0.25
  • 0.02
  • 0.49
  • 88.27
  • 0.62
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.26
  • -3.94
  • 0.30
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.27
  • 0.16
  • 0.30
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.27
  • -1.33
  • 0.34
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.23
  • 0.27
  • -42.10
  • 0.31
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.57
  • 0.47
  • -52.12
  • 0.67
  • 2021-09-30
  • 0.76
  • 0.06
  • 0.98
  • 256.17
  • 1.41
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 11.12
  • 0.28
  • -97.57
  • 0.35
  • 2021-03-31
  • 11.22
  • 0.18
  • 11.33
  • 3,918.72
  • 22.36
  • 2020-12-31
  • 0.11
  • 0.35
  • 0.28
  • -46.02
  • 0.54
  • 2020-09-30
  • 0.23
  • 0.71
  • 0.52
  • -48.35
  • 0.73
  • 2020-06-30
  • 0.34
  • 0.85
  • 1.01
  • -33.56
  • 1.39
  • 2020-03-31
  • 1.06
  • 0.56
  • 1.52
  • 49.46
  • 1.68
  • 2019-12-31
  • 0.77
  • 0.82
  • 1.02
  • -4.19
  • 1.14
  • 2019-09-30
  • 0.09
  • 1.87
  • 1.06
  • -62.57
  • 1.01
  • 2019-06-30
  • 0.59
  • 4.30
  • 2.84
  • -56.62
  • 2.41
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 1.24
  • 6.55
  • -15.92
  • 6.20
  • 2018-12-31
  • 0.11
  • 0.26
  • 7.78
  • -1.96
  • 7.16
  • 2018-09-30
  • 0.84
  • 0.17
  • 7.94
  • 9.20
  • 7.46
  • 2018-06-30
  • 6.55
  • 5.69
  • 7.27
  • 13.48
  • 7.43
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 2.75
  • 6.41
  • -30.04
  • 6.62
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.00
  • 9.16
  • -9.80
  • 9.33
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.83
  • 10.15
  • -7.51
  • 10.30
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.80
  • 10.98
  • -6.68
  • 11.07
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.38
  • 11.76
  • -3.09
  • 11.77
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.43
  • 12.14
  • -3.42
  • 12.11
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 12.57
  • --
  • 12.59

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