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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银安盈货币A 的基金机构持有 0.72亿份，占总份额的 26.57% ，个人投资者持有 2.00亿份，占总份额的 73.43%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.72
  • 26.57
  • 2.00
  • 73.43
  • 2.73
  • 2023-12-31
  • 0.94
  • 30.84
  • 2.12
  • 69.16
  • 3.06
  • 2023-06-30
  • 0.91
  • 36.90
  • 1.56
  • 63.10
  • 2.47
  • 2022-12-31
  • 0.62
  • 40.83
  • 0.90
  • 59.17
  • 1.52
  • 2022-06-30
  • 0.74
  • 53.51
  • 0.64
  • 46.49
  • 1.37
  • 2021-12-31
  • 0.80
  • 58.43
  • 0.57
  • 41.57
  • 1.36
  • 2021-06-30
  • 1.03
  • 65.76
  • 0.53
  • 34.24
  • 1.56
  • 2020-12-31
  • 1.44
  • 73.42
  • 0.52
  • 26.58
  • 1.96
  • 2020-06-30
  • 0.55
  • 78.77
  • 0.15
  • 21.23
  • 0.70
  • 2019-12-31
  • 0.41
  • 67.03
  • 0.20
  • 32.97
  • 0.61
  • 2019-06-30
  • 1.31
  • 84.41
  • 0.24
  • 15.59
  • 1.55
  • 2018-12-31
  • 0.34
  • 48.00
  • 0.36
  • 52.00
  • 0.70
  • 2018-06-30
  • 0.89
  • 36.82
  • 1.53
  • 63.18
  • 2.42
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

工银安盈货币A 报告期末总份额 2.39亿份，比上期增加 -12.34%， 期末净资产 2.39亿元，比上期增加 -12.34%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.22
  • 1.56
  • 2.39
  • -12.34
  • 2.39
  • 2024-06-30
  • 2.21
  • 2.24
  • 2.73
  • -1.02
  • 2.73
  • 2024-03-31
  • 0.96
  • 1.27
  • 2.76
  • -10.05
  • 2.76
  • 2023-12-31
  • 1.73
  • 1.30
  • 3.06
  • 16.52
  • 3.06
  • 2023-09-30
  • 2.19
  • 2.03
  • 2.63
  • 6.31
  • 2.63
  • 2023-06-30
  • 1.67
  • 1.01
  • 2.47
  • 36.64
  • 2.47
  • 2023-03-31
  • 1.43
  • 1.14
  • 1.81
  • 18.87
  • 1.81
  • 2022-12-31
  • 0.73
  • 0.60
  • 1.52
  • 9.33
  • 1.52
  • 2022-09-30
  • 0.47
  • 0.45
  • 1.39
  • 1.35
  • 1.39
  • 2022-06-30
  • 1.32
  • 1.55
  • 1.37
  • -14.43
  • 1.37
  • 2022-03-31
  • 1.60
  • 1.36
  • 1.61
  • 17.71
  • 1.61
  • 2021-12-31
  • 1.59
  • 1.42
  • 1.36
  • 14.24
  • 1.36
  • 2021-09-30
  • 2.10
  • 2.46
  • 1.19
  • -23.42
  • 1.19
  • 2021-06-30
  • 1.36
  • 1.47
  • 1.56
  • -6.35
  • 1.56
  • 2021-03-31
  • 3.03
  • 3.33
  • 1.67
  • -14.97
  • 1.67
  • 2020-12-31
  • 4.58
  • 3.73
  • 1.96
  • 76.66
  • 1.96
  • 2020-09-30
  • 2.24
  • 1.83
  • 1.11
  • 58.78
  • 1.11
  • 2020-06-30
  • 1.13
  • 1.24
  • 0.70
  • -13.22
  • 0.70
  • 2020-03-31
  • 1.04
  • 0.85
  • 0.80
  • 32.25
  • 0.80
  • 2019-12-31
  • 0.78
  • 0.68
  • 0.61
  • 19.81
  • 0.61
  • 2019-09-30
  • 2.12
  • 3.16
  • 0.51
  • -67.17
  • 0.51
  • 2019-06-30
  • 1.84
  • 0.89
  • 1.55
  • 159.82
  • 1.55
  • 2019-03-31
  • 2.10
  • 2.21
  • 0.60
  • -15.08
  • 0.60
  • 2018-12-31
  • 0.23
  • 1.43
  • 0.70
  • -63.06
  • 0.70
  • 2018-09-30
  • 1.88
  • 2.41
  • 1.90
  • -21.65
  • 1.90
  • 2018-06-30
  • 2.43
  • 1.29
  • 2.42
  • 88.60
  • 2.42
  • 2018-03-31
  • 1.96
  • 0.67
  • 1.28
  • 3,411,492.66
  • 1.28
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -25.70
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.41
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -19.33
  • 0.00
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.45
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -62.82
  • 0.00
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -17.38
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 0.00
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