- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2017-12-31
国投瑞银和安债券A 的基金机构持有 0.49亿份，占总份额的 99.81% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.19%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2017-12-31
- 0.49
- 99.81
- 0.00
- 0.19
- 0.49
- 2017-06-30
- 1.10
- 99.90
- 0.00
- 0.10
- 1.10
- 2016-12-31
- 5.00
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 5.00
- 2016-06-30
- 5.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.00
国投瑞银和安债券A 报告期末总份额 0.10亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.11亿元，比上期增加 0.00%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- 0.00
- 0.11
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.39
- 0.10
- -79.59
- 0.11
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.61
- 0.49
- -55.45
- 0.52
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.10
- 0.00
- 1.17
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.10
- 0.00
- 1.16
- 2017-03-31
- 0.00
- 3.90
- 1.10
- -78.00
- 1.13
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 0.00
- 5.11
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 0.00
- 5.08
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- --
- 5.03
热销基金
-
招商白酒分级
161725
36.89%1近一年收益率
-
富国精准医疗灵活配置混合
005176
25.62%2近一年收益率
-
广发纳斯达克100指数(QDII)
270042
25.28%3近一年收益率
-
金鹰添瑞中短债债券C
005011
4.53%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
3.7270%5七日年化收益