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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺德货币A 的基金机构持有 1.16亿份，占总份额的 83.53% ，个人投资者持有 0.23亿份，占总份额的 16.47%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.16
  • 83.53
  • 0.23
  • 16.47
  • 1.39
  • 2023-12-31
  • 1.67
  • 82.81
  • 0.35
  • 17.19
  • 2.01
  • 2023-06-30
  • 0.71
  • 76.72
  • 0.21
  • 23.28
  • 0.92
  • 2022-12-31
  • 0.71
  • 74.80
  • 0.24
  • 25.20
  • 0.96
  • 2022-06-30
  • 1.01
  • 83.87
  • 0.19
  • 16.13
  • 1.20
  • 2021-12-31
  • 1.00
  • 35.69
  • 1.81
  • 64.31
  • 2.81
  • 2021-06-30
  • 0.38
  • 59.83
  • 0.26
  • 40.17
  • 0.64
  • 2020-12-31
  • 0.50
  • 54.89
  • 0.41
  • 45.11
  • 0.92
  • 2020-06-30
  • 0.47
  • 32.79
  • 0.96
  • 67.21
  • 1.43
  • 2019-12-31
  • 0.66
  • 20.30
  • 2.60
  • 79.70
  • 3.26
  • 2019-06-30
  • 0.74
  • 49.95
  • 0.74
  • 50.05
  • 1.48
  • 2018-12-31
  • 0.64
  • 25.82
  • 1.82
  • 74.18
  • 2.46
  • 2018-06-30
  • 0.78
  • 29.58
  • 1.86
  • 70.42
  • 2.65
  • 2017-12-31
  • 0.93
  • 12.72
  • 6.36
  • 87.28
  • 7.28
  • 2017-06-30
  • 0.15
  • 57.49
  • 0.11
  • 42.51
  • 0.26
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 13.03
  • 0.28
  • 86.97
  • 0.32

诺德货币A 报告期末总份额 1.97亿份，比上期增加 41.95%， 期末净资产 1.97亿元，比上期增加 41.95%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 4.73
  • 4.14
  • 1.97
  • 41.95
  • 1.97
  • 2024-06-30
  • 2.84
  • 2.80
  • 1.39
  • 3.26
  • 1.39
  • 2024-03-31
  • 5.07
  • 5.74
  • 1.35
  • -33.18
  • 1.35
  • 2023-12-31
  • 5.79
  • 5.09
  • 2.01
  • 53.28
  • 2.01
  • 2023-09-30
  • 2.19
  • 1.79
  • 1.31
  • 42.84
  • 1.31
  • 2023-06-30
  • 2.93
  • 3.59
  • 0.92
  • -41.66
  • 0.92
  • 2023-03-31
  • 2.38
  • 1.76
  • 1.58
  • 64.95
  • 1.58
  • 2022-12-31
  • 1.85
  • 1.82
  • 0.96
  • 3.42
  • 0.96
  • 2022-09-30
  • 3.32
  • 3.60
  • 0.92
  • -22.96
  • 0.92
  • 2022-06-30
  • 2.75
  • 2.51
  • 1.20
  • 25.11
  • 1.20
  • 2022-03-31
  • 1.14
  • 2.99
  • 0.96
  • -65.90
  • 0.96
  • 2021-12-31
  • 3.65
  • 1.66
  • 2.81
  • 241.99
  • 2.81
  • 2021-09-30
  • 1.60
  • 1.41
  • 0.82
  • 29.23
  • 0.82
  • 2021-06-30
  • 0.91
  • 1.05
  • 0.64
  • -17.28
  • 0.64
  • 2021-03-31
  • 5.53
  • 5.68
  • 0.77
  • -16.40
  • 0.77
  • 2020-12-31
  • 2.43
  • 2.40
  • 0.92
  • 4.11
  • 0.92
  • 2020-09-30
  • 4.80
  • 5.34
  • 0.88
  • -38.11
  • 0.88
  • 2020-06-30
  • 2.33
  • 1.90
  • 1.43
  • 43.01
  • 1.43
  • 2020-03-31
  • 2.32
  • 4.59
  • 1.00
  • -69.39
  • 1.00
  • 2019-12-31
  • 4.01
  • 2.15
  • 3.26
  • 133.46
  • 3.26
  • 2019-09-30
  • 3.22
  • 3.31
  • 1.40
  • -5.87
  • 1.40
  • 2019-06-30
  • 1.59
  • 1.53
  • 1.48
  • 3.70
  • 1.48
  • 2019-03-31
  • 1.30
  • 2.32
  • 1.43
  • -41.82
  • 1.43
  • 2018-12-31
  • 2.04
  • 1.94
  • 2.46
  • 4.28
  • 2.46
  • 2018-09-30
  • 1.93
  • 2.22
  • 2.36
  • -10.88
  • 2.36
  • 2018-06-30
  • 2.99
  • 3.92
  • 2.65
  • -25.84
  • 2.65
  • 2018-03-31
  • 5.01
  • 8.73
  • 3.57
  • -50.99
  • 3.57
  • 2017-12-31
  • 18.50
  • 18.60
  • 7.28
  • -1.38
  • 7.28
  • 2017-09-30
  • 12.93
  • 5.82
  • 7.38
  • 2,691.89
  • 7.38
  • 2017-06-30
  • 0.35
  • 0.27
  • 0.26
  • 46.91
  • 0.26
  • 2017-03-31
  • 0.29
  • 0.43
  • 0.18
  • -44.24
  • 0.18
  • 2016-12-31
  • 0.41
  • 0.21
  • 0.32
  • 171.35
  • 0.32
  • 2016-09-30
  • 0.11
  • 0.12
  • 0.12
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  • 0.12

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