- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-06-30
万家瑞和C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.77亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.77
- 100.00
- 0.77
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.89
- 100.00
- 0.89
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.03
- 100.00
- 1.03
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 1.46
- 100.00
- 1.46
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 1.80
- 100.00
- 1.80
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 2.42
- 100.00
- 2.42
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 4.54
- 100.00
- 4.54
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 7.24
- 100.00
- 7.24
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 15.12
- 100.00
- 15.12
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 24.78
- 100.00
- 24.78
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 14.44
- 100.00
- 14.44
- 2017-12-31
- 0.98
- 89.27
- 0.12
- 10.73
- 1.10
- 2017-06-30
- 0.98
- 99.93
- 0.00
- 0.07
- 0.99
- 2016-12-31
- 0.98
- 99.92
- 0.00
- 0.08
- 0.99
- 2016-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
万家瑞和C 报告期末总份额 0.68亿份,比上期增加 -5.36%, 期末净资产 0.79亿元,比上期增加 -4.77%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.04
- 0.68
- -5.36
- 0.79
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.05
- 0.72
- -6.32
- 0.83
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.06
- 0.77
- -6.17
- 0.90
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.08
- 0.82
- -8.05
- 0.96
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.08
- 0.89
- -7.52
- 1.04
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.09
- 0.96
- -7.25
- 1.13
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.31
- 1.03
- -22.07
- 1.22
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.16
- 1.33
- -9.26
- 1.56
- 2021-12-31
- 0.05
- 0.20
- 1.46
- -9.78
- 1.72
- 2021-09-30
- 0.09
- 0.27
- 1.62
- -9.80
- 1.89
- 2021-06-30
- 0.02
- 0.29
- 1.80
- -13.03
- 2.08
- 2021-03-31
- 0.05
- 0.41
- 2.07
- -14.67
- 2.39
- 2020-12-31
- 0.05
- 0.52
- 2.42
- -16.35
- 2.79
- 2020-09-30
- 0.04
- 1.69
- 2.89
- -36.26
- 3.25
- 2020-06-30
- 0.89
- 2.41
- 4.54
- -25.01
- 5.14
- 2020-03-31
- 0.84
- 2.03
- 6.05
- -16.40
- 6.89
- 2019-12-31
- 0.53
- 4.79
- 7.24
- -37.04
- 8.06
- 2019-09-30
- 5.09
- 8.71
- 11.50
- -23.94
- 12.65
- 2019-06-30
- 5.37
- 8.65
- 15.12
- -17.79
- 16.46
- 2019-03-31
- 6.88
- 13.27
- 18.39
- -25.80
- 19.84
- 2018-12-31
- 20.70
- 13.96
- 24.78
- 37.33
- 26.46
- 2018-09-30
- 22.28
- 18.68
- 18.05
- 24.96
- 18.99
- 2018-06-30
- 15.37
- 2.60
- 14.44
- 764.37
- 15.01
- 2018-03-31
- 2.17
- 1.60
- 1.67
- 51.45
- 1.72
- 2017-12-31
- 0.16
- 0.05
- 1.10
- 11.95
- 1.12
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.99
- -0.01
- 1.03
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.99
- -0.01
- 1.00
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.99
- -0.01
- 1.00
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.99
- 0.01
- 0.99
- 2016-09-30
- 0.99
- 0.00
- 0.99
- 118,644.96
- 1.00
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00