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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

万家瑞和C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.77亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.77
  • 100.00
  • 0.77
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.89
  • 100.00
  • 0.89
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.03
  • 100.00
  • 1.03
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.46
  • 100.00
  • 1.46
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.80
  • 100.00
  • 1.80
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.42
  • 100.00
  • 2.42
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 4.54
  • 100.00
  • 4.54
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 7.24
  • 100.00
  • 7.24
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 15.12
  • 100.00
  • 15.12
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 24.78
  • 100.00
  • 24.78
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 14.44
  • 100.00
  • 14.44
  • 2017-12-31
  • 0.98
  • 89.27
  • 0.12
  • 10.73
  • 1.10
  • 2017-06-30
  • 0.98
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.99
  • 2016-12-31
  • 0.98
  • 99.92
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.99
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

万家瑞和C 报告期末总份额 0.68亿份,比上期增加 -5.36%, 期末净资产 0.79亿元,比上期增加 -4.77%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.68
  • -5.36
  • 0.79
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.72
  • -6.32
  • 0.83
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.77
  • -6.17
  • 0.90
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.82
  • -8.05
  • 0.96
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.89
  • -7.52
  • 1.04
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.96
  • -7.25
  • 1.13
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.31
  • 1.03
  • -22.07
  • 1.22
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.16
  • 1.33
  • -9.26
  • 1.56
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.20
  • 1.46
  • -9.78
  • 1.72
  • 2021-09-30
  • 0.09
  • 0.27
  • 1.62
  • -9.80
  • 1.89
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.29
  • 1.80
  • -13.03
  • 2.08
  • 2021-03-31
  • 0.05
  • 0.41
  • 2.07
  • -14.67
  • 2.39
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 0.52
  • 2.42
  • -16.35
  • 2.79
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 1.69
  • 2.89
  • -36.26
  • 3.25
  • 2020-06-30
  • 0.89
  • 2.41
  • 4.54
  • -25.01
  • 5.14
  • 2020-03-31
  • 0.84
  • 2.03
  • 6.05
  • -16.40
  • 6.89
  • 2019-12-31
  • 0.53
  • 4.79
  • 7.24
  • -37.04
  • 8.06
  • 2019-09-30
  • 5.09
  • 8.71
  • 11.50
  • -23.94
  • 12.65
  • 2019-06-30
  • 5.37
  • 8.65
  • 15.12
  • -17.79
  • 16.46
  • 2019-03-31
  • 6.88
  • 13.27
  • 18.39
  • -25.80
  • 19.84
  • 2018-12-31
  • 20.70
  • 13.96
  • 24.78
  • 37.33
  • 26.46
  • 2018-09-30
  • 22.28
  • 18.68
  • 18.05
  • 24.96
  • 18.99
  • 2018-06-30
  • 15.37
  • 2.60
  • 14.44
  • 764.37
  • 15.01
  • 2018-03-31
  • 2.17
  • 1.60
  • 1.67
  • 51.45
  • 1.72
  • 2017-12-31
  • 0.16
  • 0.05
  • 1.10
  • 11.95
  • 1.12
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.99
  • -0.01
  • 1.03
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.99
  • -0.01
  • 1.00
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.99
  • -0.01
  • 1.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.99
  • 0.01
  • 0.99
  • 2016-09-30
  • 0.99
  • 0.00
  • 0.99
  • 118,644.96
  • 1.00
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • --
  • 0.00

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