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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

万家瑞和A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2017-06-30
  • 5.19
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 5.20
  • 2016-12-31
  • 6.18
  • 99.92
  • 0.00
  • 0.08
  • 6.18
  • 2016-06-30
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00

万家瑞和A 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 -2.45%， 期末净资产 0.00亿元，比上期增加 -0.67%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.45
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.28
  • 0.00
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -19.63
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.69
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.52
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -15.99
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.28
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -24.09
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.58
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -7.23
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -21.08
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -59.31
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -19.87
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.00
  • -77.62
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.02
  • 3.74
  • 0.02
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.02
  • 1,107.86
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.88
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 828.19
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.13
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -52.41
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 89.87
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 41.20
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -97.05
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -4.00
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 3.50
  • 0.01
  • -99.85
  • 0.01
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 1.69
  • 3.51
  • -32.54
  • 3.68
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.49
  • 5.20
  • -8.58
  • 5.30
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.50
  • 5.68
  • -8.06
  • 5.77
  • 2016-12-31
  • 0.49
  • 0.00
  • 6.18
  • 8.66
  • 6.20
  • 2016-09-30
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  • 0.00
  • 5.69
  • 13.79
  • 5.78
  • 2016-06-30
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