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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源沪港深大消费主题混合A 的基金机构持有 0.12亿份，占总份额的 21.03% ，个人投资者持有 0.45亿份，占总份额的 78.97%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.12
  • 21.03
  • 0.45
  • 78.97
  • 0.58
  • 2023-12-31
  • 0.14
  • 19.46
  • 0.58
  • 80.54
  • 0.72
  • 2023-06-30
  • 0.44
  • 40.24
  • 0.65
  • 59.76
  • 1.09
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.56
  • 100.00
  • 0.56
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.30
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.19
  • 99.99
  • 0.19
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 24.51
  • 0.13
  • 75.49
  • 0.18
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 39.05
  • 0.14
  • 60.95
  • 0.23
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.68
  • 100.00
  • 0.68
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.59
  • 1.36
  • 99.41
  • 1.36

前海开源沪港深大消费主题混合A 报告期末总份额 0.56亿份，比上期增加 -3.46%， 期末净资产 1.05亿元，比上期增加 4.52%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.56
  • -3.46
  • 1.05
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.58
  • -5.79
  • 1.00
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.13
  • 0.61
  • -15.78
  • 1.08
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.72
  • -4.85
  • 1.31
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.37
  • 0.76
  • -29.99
  • 1.45
  • 2023-06-30
  • 0.11
  • 0.44
  • 1.09
  • -22.95
  • 2.08
  • 2023-03-31
  • 1.24
  • 0.38
  • 1.41
  • 153.55
  • 3.13
  • 2022-12-31
  • 0.31
  • 0.07
  • 0.56
  • 75.54
  • 1.19
  • 2022-09-30
  • 0.17
  • 0.15
  • 0.32
  • 6.97
  • 0.62
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 0.11
  • 0.30
  • -4.84
  • 0.63
  • 2022-03-31
  • 0.28
  • 0.16
  • 0.31
  • 67.32
  • 0.64
  • 2021-12-31
  • 0.08
  • 0.05
  • 0.19
  • 21.53
  • 0.36
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.15
  • 0.36
  • 0.28
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.15
  • -7.23
  • 0.33
  • 2021-03-31
  • 0.17
  • 0.07
  • 0.16
  • 148.02
  • 0.33
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.07
  • -15.68
  • 0.13
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.08
  • 14.43
  • 0.13
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.07
  • -4.38
  • 0.10
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.07
  • -15.23
  • 0.08
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -7.80
  • 0.10
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.09
  • -13.00
  • 0.10
  • 2019-06-30
  • 0.16
  • 0.28
  • 0.11
  • -52.49
  • 0.12
  • 2019-03-31
  • 0.21
  • 0.17
  • 0.22
  • 24.80
  • 0.25
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 0.02
  • 0.18
  • 30.13
  • 0.17
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.14
  • -40.97
  • 0.14
  • 2018-06-30
  • 0.11
  • 0.05
  • 0.23
  • 35.70
  • 0.26
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.17
  • -30.48
  • 0.20
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.16
  • 0.25
  • -33.11
  • 0.29
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.32
  • 0.37
  • -45.78
  • 0.41
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.44
  • 0.68
  • -38.91
  • 0.72
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.26
  • 1.11
  • -18.56
  • 1.13
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.13
  • 1.36
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