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基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2024-06-30

兴业天禧债券的基金机构持有 9.94亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2024-06-30
9.94
99.99
0.00
0.01
9.94

2023-12-31
9.94
100.00
0.00
0.01
9.94

2023-06-30
9.94
99.99
0.00
0.01
9.94

2022-12-31
9.94
99.99
0.00
0.01
9.94

2022-06-30
9.94
99.99
0.00
0.01
9.94

2021-12-31
9.94
99.99
0.00
0.01
9.94

2021-06-30
9.94
100.00
0.00
0.00
9.94

2020-12-31
10.17
100.00
0.00
0.00
10.17

2020-06-30
10.17
99.99
0.00
0.01
10.17

2019-12-31
9.94
100.00
0.00
0.00
9.94

2019-06-30
19.88
100.00
0.00
0.00
19.88

2018-12-31
3.97
100.00
0.00
0.00
3.97

2018-06-30
3.97
100.00
0.00
0.00
3.97

2017-12-31
3.97
100.00
0.00
0.00
3.97

2017-06-30
3.97
100.00
0.00
0.00
3.97

2016-12-31
3.97
100.00
0.00
0.00
3.97

兴业天禧债券报告期末总份额 9.94亿份，比上期增加 0.01%，期末净资产 10.65亿元，比上期增加 0.20%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-09-30
0.00
0.00
9.94
0.01
10.65

2024-06-30
0.00
0.00
9.94
0.00
10.63

2024-03-31
0.00
0.00
9.94
0.00
10.48

2023-12-31
0.00
0.00
9.94
-0.00
10.36

2023-09-30
0.00
0.00
9.94
-0.00
10.68

2023-06-30
0.00
0.00
9.94
0.00
10.61

2023-03-31
0.00
0.00
9.94
0.00
10.49

2022-12-31
0.00
0.00
9.94
-0.00
10.32

2022-09-30
0.00
0.00
9.94
0.00
10.44

2022-06-30
0.00
0.00
9.94
0.00
10.32

2022-03-31
0.00
0.00
9.94
0.00
10.19

2021-12-31
0.00
0.00
9.94
0.00
10.12

2021-09-30
0.00
0.00
9.94
0.00
10.40

2021-06-30
0.00
0.23
9.94
-2.24
10.29

2021-03-31
0.00
0.00
10.17
0.00
10.41

2020-12-31
0.00
0.00
10.17
-0.00
10.31

2020-09-30
0.00
0.00
10.17
-0.00
10.70

2020-06-30
0.23
0.00
10.17
2.29
10.70

2020-03-31
0.00
0.00
9.94
0.01
10.44

2019-12-31
0.00
0.00
9.94
-0.01
10.22

2019-09-30
0.00
9.94
9.94
-50.00
10.13

2019-06-30
19.88
3.97
19.88
400.87
20.01

2019-03-31
0.00
0.00
3.97
0.02
4.07

2018-12-31
0.00
0.00
3.97
0.00
4.04

2018-09-30
0.00
0.00
3.97
0.00
4.13

2018-06-30
0.00
0.00
3.97
-0.00
4.07

2018-03-31
0.00
0.00
3.97
-0.00
3.98

2017-12-31
0.00
0.00
3.97
0.00
3.90

2017-09-30
0.00
0.00
3.97
-0.00
3.96

2017-06-30
0.00
0.00
3.97
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3.93

2017-03-31
0.00
0.00
3.97
-0.00
3.93

2016-12-31
0.00
0.00
3.97
-0.00
3.97

2016-09-30
1.97
0.00
3.97
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4.05

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