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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

兴业聚源混合A 的基金机构持有 0.13亿份，占总份额的 84.10% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 15.90%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.13
  • 84.10
  • 0.02
  • 15.90
  • 0.15
  • 2023-12-31
  • 0.47
  • 94.46
  • 0.03
  • 5.54
  • 0.50
  • 2023-06-30
  • 0.81
  • 95.88
  • 0.03
  • 4.12
  • 0.85
  • 2022-12-31
  • 1.66
  • 97.63
  • 0.04
  • 2.37
  • 1.70
  • 2022-06-30
  • 2.65
  • 97.75
  • 0.06
  • 2.25
  • 2.71
  • 2021-12-31
  • 4.30
  • 98.12
  • 0.08
  • 1.88
  • 4.39
  • 2021-06-30
  • 4.03
  • 98.05
  • 0.08
  • 1.95
  • 4.11
  • 2020-12-31
  • 5.81
  • 99.34
  • 0.04
  • 0.66
  • 5.85
  • 2020-06-30
  • 3.24
  • 99.80
  • 0.01
  • 0.20
  • 3.25
  • 2019-12-31
  • 0.73
  • 99.86
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.73
  • 2019-06-30
  • 0.99
  • 99.87
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.99
  • 2018-12-31
  • 0.99
  • 99.45
  • 0.01
  • 0.55
  • 0.99
  • 2018-06-30
  • 6.14
  • 99.90
  • 0.01
  • 0.10
  • 6.14
  • 2017-12-31
  • 11.51
  • 99.93
  • 0.01
  • 0.07
  • 11.52
  • 2017-06-30
  • 11.51
  • 99.79
  • 0.02
  • 0.21
  • 11.53
  • 2016-12-31
  • 11.51
  • 99.74
  • 0.03
  • 0.26
  • 11.54
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.05

兴业聚源混合A 报告期末总份额 0.15亿份，比上期增加 -0.56%， 期末净资产 0.19亿元，比上期增加 1.82%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • -0.56
  • 0.19
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • -1.25
  • 0.18
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.35
  • 0.15
  • -70.00
  • 0.18
  • 2023-12-31
  • 0.13
  • 0.46
  • 0.50
  • -40.29
  • 0.60
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.84
  • -0.48
  • 1.06
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.85
  • -0.31
  • 1.09
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.85
  • 0.85
  • -50.05
  • 1.09
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.39
  • 1.70
  • -18.58
  • 2.13
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.65
  • 2.09
  • -23.18
  • 2.78
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 1.37
  • 2.71
  • -33.51
  • 3.85
  • 2022-03-31
  • 0.53
  • 0.83
  • 4.08
  • -6.92
  • 5.64
  • 2021-12-31
  • 0.80
  • 1.32
  • 4.39
  • -10.63
  • 6.34
  • 2021-09-30
  • 1.88
  • 1.09
  • 4.91
  • 19.38
  • 7.19
  • 2021-06-30
  • 1.20
  • 0.11
  • 4.11
  • 36.08
  • 5.98
  • 2021-03-31
  • 0.33
  • 3.15
  • 3.02
  • -48.32
  • 4.27
  • 2020-12-31
  • 1.02
  • 0.00
  • 5.85
  • 20.98
  • 8.22
  • 2020-09-30
  • 1.89
  • 0.30
  • 4.83
  • 48.87
  • 6.52
  • 2020-06-30
  • 1.24
  • 0.00
  • 3.25
  • 61.14
  • 4.08
  • 2020-03-31
  • 1.72
  • 0.43
  • 2.01
  • 175.70
  • 2.37
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.73
  • -0.04
  • 0.85
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.73
  • -26.24
  • 0.84
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.99
  • -0.02
  • 1.13
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.99
  • -0.39
  • 1.12
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 5.15
  • 0.99
  • -83.80
  • 1.12
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.14
  • -0.01
  • 6.86
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 2.69
  • 6.14
  • -30.43
  • 6.83
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 2.69
  • 8.83
  • -23.34
  • 9.86
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 11.52
  • -0.10
  • 12.83
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.53
  • -0.03
  • 12.56
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.53
  • -0.01
  • 12.40
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 11.53
  • -0.04
  • 12.13
  • 2016-12-31
  • 5.76
  • 0.02
  • 11.54
  • 98.82
  • 12.03
  • 2016-09-30
  • 5.77
  • 2.02
  • 5.80
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  • 6.05

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