- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴业中债1-3政策性金融债A 的基金机构持有 18.27亿份，占总份额的 96.81% ，个人投资者持有 0.60亿份，占总份额的 3.19%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 18.27
- 96.81
- 0.60
- 3.19
- 18.87
- 2023-12-31
- 25.51
- 97.51
- 0.65
- 2.49
- 26.16
- 2023-06-30
- 11.61
- 93.55
- 0.80
- 6.45
- 12.41
- 2022-12-31
- 17.74
- 94.84
- 0.96
- 5.16
- 18.70
- 2022-06-30
- 22.50
- 94.66
- 1.27
- 5.34
- 23.77
- 2021-12-31
- 41.86
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 41.86
- 2021-06-30
- 49.36
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.36
- 2020-12-31
- 23.48
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 23.48
- 2020-06-30
- 84.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 84.96
- 2019-12-31
- 16.61
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 16.61
- 2019-06-30
- 0.99
- 99.88
- 0.00
- 0.12
- 1.00
- 2018-12-31
- 0.99
- 99.83
- 0.00
- 0.17
- 1.00
- 2018-06-30
- 6.15
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 6.15
- 2017-12-31
- 11.54
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 11.54
- 2017-06-30
- 11.54
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 11.54
- 2016-12-31
- 11.54
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 11.55
- 2016-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 0.00
- 2.05
兴业中债1-3政策性金融债A 报告期末总份额 23.15亿份，比上期增加 22.71%， 期末净资产 26.21亿元，比上期增加 23.38%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 12.40
- 8.11
- 23.15
- 22.71
- 26.21
- 2024-06-30
- 15.32
- 5.44
- 18.87
- 110.08
- 21.24
- 2024-03-31
- 1.58
- 18.76
- 8.98
- -65.67
- 10.01
- 2023-12-31
- 20.04
- 3.45
- 26.16
- 173.38
- 28.84
- 2023-09-30
- 0.95
- 3.80
- 9.57
- -22.93
- 10.47
- 2023-06-30
- 1.89
- 5.35
- 12.41
- -21.80
- 13.52
- 2023-03-31
- 3.71
- 6.54
- 15.88
- -15.12
- 17.34
- 2022-12-31
- 0.17
- 6.14
- 18.70
- -24.19
- 20.33
- 2022-09-30
- 2.27
- 1.36
- 24.67
- 3.79
- 27.02
- 2022-06-30
- 0.19
- 9.12
- 23.77
- -27.32
- 26.03
- 2022-03-31
- 8.43
- 17.59
- 32.71
- -21.87
- 35.84
- 2021-12-31
- 13.62
- 4.02
- 41.86
- 29.78
- 46.22
- 2021-09-30
- 7.04
- 24.14
- 32.26
- -34.65
- 35.60
- 2021-06-30
- 21.60
- 3.74
- 49.36
- 56.68
- 54.48
- 2021-03-31
- 16.06
- 8.04
- 31.50
- 34.15
- 35.34
- 2020-12-31
- 0.55
- 1.75
- 23.48
- -4.85
- 26.20
- 2020-09-30
- 0.00
- 60.28
- 24.68
- -70.95
- 27.21
- 2020-06-30
- 68.90
- 4.68
- 84.96
- 309.48
- 93.98
- 2020-03-31
- 8.52
- 4.38
- 20.75
- 24.92
- 24.45
- 2019-12-31
- 3.47
- 3.06
- 16.61
- 2.51
- 19.22
- 2019-09-30
- 16.84
- 1.63
- 16.20
- 1,528.16
- 18.55
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.00
- -0.03
- 1.13
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.00
- -0.01
- 1.12
- 2018-12-31
- 0.00
- 5.16
- 1.00
- -83.82
- 1.11
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 6.15
- 0.01
- 6.84
- 2018-06-30
- 0.00
- 2.70
- 6.15
- -30.46
- 6.80
- 2018-03-31
- 0.00
- 2.70
- 8.85
- -23.35
- 9.85
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 11.54
- 0.00
- 12.82
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 11.54
- -0.00
- 12.54
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 11.54
- 0.00
- 12.38
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 11.54
- -0.02
- 12.10
- 2016-12-31
- 5.76
- 0.00
- 11.55
- 99.48
- 12.00
- 2016-09-30
- 5.78
- 2.05
- 5.79
- --
- 6.02