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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商安裕灵活配置混合C 的基金机构持有 0.49亿份，占总份额的 23.22% ，个人投资者持有 1.61亿份，占总份额的 76.78%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.49
  • 23.22
  • 1.61
  • 76.78
  • 2.10
  • 2023-12-31
  • 0.22
  • 9.46
  • 2.09
  • 90.54
  • 2.31
  • 2023-06-30
  • 0.26
  • 10.98
  • 2.15
  • 89.02
  • 2.41
  • 2022-12-31
  • 0.80
  • 29.76
  • 1.89
  • 70.24
  • 2.69
  • 2022-06-30
  • 0.79
  • 28.89
  • 1.95
  • 71.11
  • 2.75
  • 2021-12-31
  • 0.87
  • 37.15
  • 1.47
  • 62.85
  • 2.34
  • 2021-06-30
  • 0.59
  • 62.21
  • 0.36
  • 37.79
  • 0.95
  • 2020-12-31
  • 0.57
  • 57.00
  • 0.43
  • 43.00
  • 1.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.43
  • 100.00
  • 0.43
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.11
  • 100.00
  • 2.11
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.85
  • 100.00
  • 2.85
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.25
  • 100.00
  • 3.25

招商安裕灵活配置混合C 报告期末总份额 1.88亿份，比上期增加 -10.43%， 期末净资产 3.11亿元，比上期增加 -5.65%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.23
  • 1.88
  • -10.43
  • 3.11
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.26
  • 2.10
  • -10.09
  • 3.30
  • 2024-03-31
  • 0.34
  • 0.32
  • 2.34
  • 1.08
  • 3.69
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.23
  • 2.31
  • -7.08
  • 3.63
  • 2023-09-30
  • 0.29
  • 0.21
  • 2.49
  • 3.10
  • 4.01
  • 2023-06-30
  • 0.45
  • 0.34
  • 2.41
  • 4.48
  • 3.89
  • 2023-03-31
  • 0.48
  • 0.86
  • 2.31
  • -14.18
  • 3.77
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 0.22
  • 2.69
  • -4.27
  • 4.26
  • 2022-09-30
  • 0.49
  • 0.42
  • 2.81
  • 2.33
  • 4.41
  • 2022-06-30
  • 0.60
  • 0.89
  • 2.75
  • -9.46
  • 4.43
  • 2022-03-31
  • 1.64
  • 0.94
  • 3.03
  • 29.91
  • 4.75
  • 2021-12-31
  • 1.44
  • 0.92
  • 2.34
  • 28.63
  • 3.80
  • 2021-09-30
  • 1.18
  • 0.32
  • 1.82
  • 90.59
  • 2.80
  • 2021-06-30
  • 0.28
  • 0.08
  • 0.95
  • 27.40
  • 1.46
  • 2021-03-31
  • 0.06
  • 0.32
  • 0.75
  • -25.85
  • 1.11
  • 2020-12-31
  • 0.48
  • 0.89
  • 1.01
  • -28.93
  • 1.44
  • 2020-09-30
  • 1.46
  • 0.13
  • 1.42
  • 1,395.85
  • 1.94
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.09
  • -2.44
  • 0.12
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.10
  • -40.32
  • 0.12
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.16
  • -23.90
  • 0.20
  • 2019-09-30
  • 0.10
  • 0.02
  • 0.21
  • 53.88
  • 0.24
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.14
  • -30.39
  • 0.16
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.20
  • -18.90
  • 0.23
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.25
  • -16.29
  • 0.24
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.29
  • -31.22
  • 0.30
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 1.54
  • 0.43
  • -78.24
  • 0.44
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.97
  • -6.71
  • 2.03
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.36
  • 2.11
  • -14.36
  • 2.15
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.39
  • 2.46
  • -13.59
  • 2.50
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 2.85
  • -6.97
  • 2.87
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.20
  • 3.06
  • -5.65
  • 3.07
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.17
  • 3.25
  • -4.69
  • 3.24
  • 2016-09-30
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  • 0.10
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