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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商安裕灵活配置混合A 的基金机构持有 0.43亿份，占总份额的 12.49% ，个人投资者持有 3.04亿份，占总份额的 87.51%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.43
  • 12.49
  • 3.04
  • 87.51
  • 3.48
  • 2023-12-31
  • 1.33
  • 25.04
  • 3.98
  • 74.96
  • 5.31
  • 2023-06-30
  • 2.05
  • 30.63
  • 4.63
  • 69.37
  • 6.68
  • 2022-12-31
  • 2.57
  • 31.04
  • 5.71
  • 68.96
  • 8.28
  • 2022-06-30
  • 5.92
  • 46.35
  • 6.85
  • 53.65
  • 12.76
  • 2021-12-31
  • 8.80
  • 64.01
  • 4.95
  • 35.99
  • 13.75
  • 2021-06-30
  • 5.90
  • 93.78
  • 0.39
  • 6.22
  • 6.29
  • 2020-12-31
  • 4.45
  • 95.07
  • 0.23
  • 4.93
  • 4.68
  • 2020-06-30
  • 3.17
  • 91.71
  • 0.29
  • 8.29
  • 3.46
  • 2019-12-31
  • 1.02
  • 63.91
  • 0.58
  • 36.09
  • 1.59
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.53
  • 100.00
  • 0.53
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.73
  • 100.00
  • 0.73
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.44
  • 100.00
  • 1.44
  • 2017-12-31
  • 2.00
  • 17.67
  • 9.32
  • 82.33
  • 11.32
  • 2017-06-30
  • 5.00
  • 29.96
  • 11.69
  • 70.04
  • 16.69
  • 2016-12-31
  • 13.00
  • 50.13
  • 12.94
  • 49.87
  • 25.94

招商安裕灵活配置混合A 报告期末总份额 3.21亿份，比上期增加 -7.75%， 期末净资产 5.58亿元，比上期增加 -2.68%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.05
  • 0.32
  • 3.21
  • -7.75
  • 5.58
  • 2024-06-30
  • 0.09
  • 0.70
  • 3.48
  • -14.83
  • 5.73
  • 2024-03-31
  • 0.11
  • 1.33
  • 4.08
  • -23.08
  • 6.76
  • 2023-12-31
  • 0.14
  • 1.00
  • 5.31
  • -13.83
  • 8.72
  • 2023-09-30
  • 0.44
  • 0.95
  • 6.16
  • -7.70
  • 10.38
  • 2023-06-30
  • 0.41
  • 1.16
  • 6.68
  • -10.06
  • 11.22
  • 2023-03-31
  • 0.45
  • 1.31
  • 7.42
  • -10.39
  • 12.63
  • 2022-12-31
  • 0.43
  • 2.53
  • 8.28
  • -20.29
  • 13.66
  • 2022-09-30
  • 0.93
  • 3.30
  • 10.39
  • -18.57
  • 16.92
  • 2022-06-30
  • 0.28
  • 4.32
  • 12.76
  • -24.01
  • 21.36
  • 2022-03-31
  • 7.57
  • 4.53
  • 16.80
  • 22.13
  • 27.26
  • 2021-12-31
  • 3.88
  • 1.63
  • 13.75
  • 19.48
  • 23.17
  • 2021-09-30
  • 6.18
  • 0.96
  • 11.51
  • 83.01
  • 18.36
  • 2021-06-30
  • 2.84
  • 1.12
  • 6.29
  • 37.67
  • 9.94
  • 2021-03-31
  • 0.46
  • 0.57
  • 4.57
  • -2.39
  • 6.98
  • 2020-12-31
  • 0.66
  • 0.98
  • 4.68
  • -6.35
  • 6.88
  • 2020-09-30
  • 1.97
  • 0.44
  • 5.00
  • 44.40
  • 7.01
  • 2020-06-30
  • 2.92
  • 1.15
  • 3.46
  • 104.15
  • 4.51
  • 2020-03-31
  • 0.48
  • 0.38
  • 1.70
  • 6.36
  • 2.08
  • 2019-12-31
  • 0.43
  • 0.84
  • 1.59
  • -20.49
  • 1.97
  • 2019-09-30
  • 1.57
  • 0.09
  • 2.00
  • 275.34
  • 2.33
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 0.10
  • 0.53
  • -3.39
  • 0.61
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 0.55
  • -24.38
  • 0.63
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.73
  • -15.33
  • 0.74
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.58
  • 0.86
  • -39.99
  • 0.90
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 9.16
  • 1.44
  • -86.43
  • 1.50
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.72
  • 10.60
  • -6.34
  • 11.04
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.36
  • 11.32
  • -10.70
  • 11.62
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 4.02
  • 12.67
  • -24.07
  • 12.96
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 8.76
  • 16.69
  • -34.40
  • 16.92
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.50
  • 25.44
  • -1.91
  • 25.57
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.33
  • 25.94
  • -1.25
  • 25.95
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 26.27
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  • 26.38

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