- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
泰康沪港深精选混合 的基金机构持有 4.85亿份，占总份额的 92.88% ，个人投资者持有 0.37亿份，占总份额的 7.12%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 4.85
- 92.88
- 0.37
- 7.12
- 5.22
- 2023-06-30
- 4.93
- 92.85
- 0.38
- 7.15
- 5.31
- 2022-12-31
- 5.16
- 92.48
- 0.42
- 7.52
- 5.57
- 2022-06-30
- 5.39
- 93.03
- 0.40
- 6.97
- 5.80
- 2021-12-31
- 6.24
- 93.95
- 0.40
- 6.05
- 6.65
- 2021-06-30
- 6.43
- 93.29
- 0.46
- 6.71
- 6.90
- 2020-12-31
- 5.81
- 95.32
- 0.29
- 4.68
- 6.10
- 2020-06-30
- 6.68
- 94.94
- 0.36
- 5.06
- 7.04
- 2019-12-31
- 7.06
- 92.75
- 0.55
- 7.25
- 7.61
- 2019-06-30
- 7.58
- 91.54
- 0.70
- 8.46
- 8.28
- 2018-12-31
- 7.96
- 90.38
- 0.85
- 9.62
- 8.81
- 2018-06-30
- 11.19
- 92.71
- 0.88
- 7.29
- 12.07
- 2017-12-31
- 10.33
- 94.64
- 0.58
- 5.36
- 10.92
- 2017-06-30
- 9.17
- 93.66
- 0.62
- 6.34
- 9.79
- 2016-12-31
- 7.15
- 96.27
- 0.28
- 3.73
- 7.43
泰康沪港深精选混合 报告期末总份额 5.22亿份，比上期增加 -0.02%， 期末净资产 5.42亿元，比上期增加 -8.76%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 5.22
- -0.02
- 5.42
- 2023-09-30
- 0.09
- 0.18
- 5.22
- -1.66
- 5.94
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.27
- 5.31
- -4.68
- 6.50
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.02
- 5.57
- -0.12
- 7.08
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.15
- 5.57
- -2.43
- 7.17
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.10
- 5.71
- -1.45
- 7.08
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.28
- 5.80
- -4.50
- 8.56
- 2022-03-31
- 0.16
- 0.73
- 6.07
- -8.65
- 7.89
- 2021-12-31
- 0.62
- 0.09
- 6.65
- 8.64
- 11.16
- 2021-09-30
- 0.21
- 0.99
- 6.12
- -11.29
- 10.95
- 2021-06-30
- 0.24
- 0.59
- 6.90
- -4.84
- 13.23
- 2021-03-31
- 1.21
- 0.06
- 7.25
- 18.82
- 13.19
- 2020-12-31
- 0.02
- 0.46
- 6.10
- -6.78
- 10.79
- 2020-09-30
- 0.08
- 0.58
- 6.54
- -7.06
- 9.93
- 2020-06-30
- 0.06
- 0.30
- 7.04
- -3.33
- 9.80
- 2020-03-31
- 0.36
- 0.69
- 7.28
- -4.37
- 8.51
- 2019-12-31
- 0.71
- 0.20
- 7.61
- 7.07
- 9.48
- 2019-09-30
- 0.73
- 1.90
- 7.11
- -14.14
- 8.04
- 2019-06-30
- 0.10
- 0.12
- 8.28
- -0.24
- 9.30
- 2019-03-31
- 0.04
- 0.54
- 8.30
- -5.74
- 9.56
- 2018-12-31
- 0.04
- 2.04
- 8.81
- -18.52
- 9.18
- 2018-09-30
- 0.13
- 1.39
- 10.81
- -10.46
- 12.35
- 2018-06-30
- 0.12
- 1.82
- 12.07
- -12.38
- 14.00
- 2018-03-31
- 3.65
- 0.79
- 13.78
- 26.21
- 16.09
- 2017-12-31
- 5.58
- 4.32
- 10.92
- 12.97
- 13.23
- 2017-09-30
- 0.93
- 1.05
- 9.66
- -1.29
- 12.21
- 2017-06-30
- 1.43
- 1.92
- 9.79
- -4.77
- 11.59
- 2017-03-31
- 3.79
- 0.94
- 10.28
- 38.42
- 11.85
- 2016-12-31
- 4.20
- 0.95
- 7.43
- 77.76
- 7.88
- 2016-09-30
- 1.83
- 2.43
- 4.18
- --
- 4.55