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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

泰康沪港深精选混合 的基金机构持有 11.19亿份,占总份额的 92.71% ,个人投资者持有 0.88亿份,占总份额的 7.29%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-06-30
  • 11.19
  • 92.71
  • 0.88
  • 7.29
  • 12.07
  • 2017-12-31
  • 10.33
  • 94.64
  • 0.58
  • 5.36
  • 10.92
  • 2017-06-30
  • 9.17
  • 93.66
  • 0.62
  • 6.34
  • 9.79
  • 2016-12-31
  • 7.15
  • 96.27
  • 0.28
  • 3.73
  • 7.43

泰康沪港深精选混合 报告期末总份额 8.81亿份,比上期增加 -18.50%, 期末净资产 9.18亿元,比上期增加 -25.67%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 2.04
  • 8.81
  • -18.50
  • 9.18
  • 2018-09-30
  • 0.13
  • 1.39
  • 10.81
  • -10.44
  • 12.35
  • 2018-06-30
  • 0.12
  • 1.82
  • 12.07
  • -12.41
  • 14.00
  • 2018-03-31
  • 3.65
  • 0.79
  • 13.78
  • 26.19
  • 16.09
  • 2017-12-31
  • 5.58
  • 4.32
  • 10.92
  • 13.04
  • 13.23
  • 2017-09-30
  • 0.93
  • 1.05
  • 9.66
  • -1.33
  • 12.21
  • 2017-06-30
  • 1.43
  • 1.92
  • 9.79
  • -4.77
  • 11.59
  • 2017-03-31
  • 3.79
  • 0.94
  • 10.28
  • 38.36
  • 11.85
  • 2016-12-31
  • 4.20
  • 0.95
  • 7.43
  • 77.75
  • 7.88
  • 2016-09-30
  • 1.83
  • 2.43
  • 4.18
  • --
  • 4.55

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