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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

东方红汇利债券C 的基金机构持有 0.29亿份，占总份额的 11.01% ，个人投资者持有 2.36亿份，占总份额的 88.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.29
  • 11.01
  • 2.36
  • 88.99
  • 2.66
  • 2023-12-31
  • 2.16
  • 73.22
  • 0.79
  • 26.78
  • 2.95
  • 2023-06-30
  • 3.47
  • 81.13
  • 0.81
  • 18.87
  • 4.28
  • 2022-12-31
  • 1.22
  • 60.83
  • 0.78
  • 39.17
  • 2.00
  • 2022-06-30
  • 1.37
  • 63.91
  • 0.77
  • 36.09
  • 2.14
  • 2021-12-31
  • 3.48
  • 84.15
  • 0.66
  • 15.85
  • 4.14
  • 2021-06-30
  • 1.68
  • 64.46
  • 0.93
  • 35.54
  • 2.60
  • 2020-12-31
  • 1.99
  • 70.88
  • 0.82
  • 29.12
  • 2.80
  • 2020-06-30
  • 2.90
  • 76.58
  • 0.89
  • 23.42
  • 3.79
  • 2019-12-31
  • 1.13
  • 57.79
  • 0.83
  • 42.21
  • 1.96
  • 2019-06-30
  • 1.04
  • 65.16
  • 0.56
  • 34.84
  • 1.60
  • 2018-12-31
  • 1.20
  • 71.85
  • 0.47
  • 28.15
  • 1.67
  • 2018-06-30
  • 0.99
  • 61.59
  • 0.62
  • 38.41
  • 1.60
  • 2017-12-31
  • 0.87
  • 51.87
  • 0.81
  • 48.13
  • 1.67
  • 2017-06-30
  • 0.49
  • 23.02
  • 1.63
  • 76.98
  • 2.12
  • 2016-12-31
  • 0.79
  • 19.51
  • 3.24
  • 80.49
  • 4.02

东方红汇利债券C 报告期末总份额 2.55亿份，比上期增加 -4.16%， 期末净资产 2.78亿元，比上期增加 -1.44%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.25
  • 0.36
  • 2.55
  • -4.16
  • 2.78
  • 2024-06-30
  • 4.06
  • 2.37
  • 2.66
  • 173.19
  • 2.82
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 2.02
  • 0.97
  • -67.01
  • 1.03
  • 2023-12-31
  • 0.68
  • 1.88
  • 2.95
  • -28.95
  • 3.08
  • 2023-09-30
  • 2.09
  • 2.22
  • 4.15
  • -3.12
  • 4.37
  • 2023-06-30
  • 2.98
  • 0.47
  • 4.28
  • 141.82
  • 4.58
  • 2023-03-31
  • 0.20
  • 0.43
  • 1.77
  • -11.48
  • 1.89
  • 2022-12-31
  • 0.55
  • 0.93
  • 2.00
  • -16.01
  • 2.09
  • 2022-09-30
  • 0.83
  • 0.59
  • 2.38
  • 11.18
  • 2.50
  • 2022-06-30
  • 2.53
  • 3.99
  • 2.14
  • -40.61
  • 2.30
  • 2022-03-31
  • 1.68
  • 2.21
  • 3.61
  • -12.86
  • 3.88
  • 2021-12-31
  • 1.68
  • 1.74
  • 4.14
  • -1.52
  • 4.54
  • 2021-09-30
  • 3.01
  • 1.42
  • 4.20
  • 61.33
  • 4.62
  • 2021-06-30
  • 1.41
  • 1.70
  • 2.60
  • -10.08
  • 2.82
  • 2021-03-31
  • 0.81
  • 0.72
  • 2.90
  • 3.35
  • 3.16
  • 2020-12-31
  • 1.19
  • 2.24
  • 2.80
  • -27.12
  • 3.05
  • 2020-09-30
  • 4.13
  • 4.08
  • 3.85
  • 1.38
  • 4.13
  • 2020-06-30
  • 0.99
  • 1.37
  • 3.79
  • -9.23
  • 3.98
  • 2020-03-31
  • 3.54
  • 1.32
  • 4.18
  • 112.93
  • 4.39
  • 2019-12-31
  • 0.36
  • 1.01
  • 1.96
  • -25.02
  • 2.11
  • 2019-09-30
  • 1.48
  • 0.47
  • 2.62
  • 63.30
  • 2.79
  • 2019-06-30
  • 2.17
  • 3.16
  • 1.60
  • -38.00
  • 1.70
  • 2019-03-31
  • 1.53
  • 0.61
  • 2.59
  • 55.07
  • 2.78
  • 2018-12-31
  • 0.96
  • 1.87
  • 1.67
  • -35.14
  • 1.70
  • 2018-09-30
  • 1.77
  • 0.80
  • 2.57
  • 60.29
  • 2.67
  • 2018-06-30
  • 0.32
  • 0.12
  • 1.60
  • 14.09
  • 1.65
  • 2018-03-31
  • 0.21
  • 0.48
  • 1.41
  • -15.99
  • 1.48
  • 2017-12-31
  • 0.60
  • 0.40
  • 1.67
  • 13.57
  • 1.72
  • 2017-09-30
  • 0.07
  • 0.71
  • 1.47
  • -30.47
  • 1.53
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.98
  • 2.12
  • -31.44
  • 2.17
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.95
  • 3.09
  • -23.23
  • 3.09
  • 2016-12-31
  • 1.69
  • 1.87
  • 4.02
  • -4.38
  • 4.02
  • 2016-09-30
  • 2.43
  • 0.50
  • 4.21
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  • 4.28

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