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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中信建投睿溢A 的基金机构持有 9.53亿份，占总份额的 99.47% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 0.53%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 9.53
  • 99.47
  • 0.05
  • 0.53
  • 9.59
  • 2023-12-31
  • 9.53
  • 99.42
  • 0.06
  • 0.58
  • 9.59
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2020-12-31
  • 1.80
  • 94.89
  • 0.10
  • 5.11
  • 1.90
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.36
  • 100.00
  • 0.36
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 2.73
  • 0.64
  • 97.27
  • 0.66
  • 2017-12-31
  • 0.72
  • 10.23
  • 6.29
  • 89.77
  • 7.00
  • 2017-06-30
  • 0.99
  • 11.88
  • 7.32
  • 88.12
  • 8.31
  • 2016-12-31
  • 1.01
  • 10.72
  • 8.38
  • 89.28
  • 9.39

中信建投睿溢A 报告期末总份额 9.77亿份，比上期增加 1.90%， 期末净资产 10.60亿元，比上期增加 2.03%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.18
  • 0.00
  • 9.77
  • 1.90
  • 10.60
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.59
  • -0.03
  • 10.39
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.59
  • -0.02
  • 10.26
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.59
  • -0.01
  • 10.14
  • 2023-09-30
  • 9.53
  • 0.00
  • 9.59
  • 16,698.45
  • 10.06
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -3.38
  • 0.06
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -4.40
  • 0.06
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -3.30
  • 0.07
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -1.94
  • 0.07
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -9.72
  • 0.08
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -6.10
  • 0.09
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.08
  • -16.75
  • 0.11
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.09
  • -23.53
  • 0.13
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.12
  • -11.23
  • 0.18
  • 2021-03-31
  • 0.13
  • 1.89
  • 0.14
  • -92.85
  • 0.20
  • 2020-12-31
  • 1.81
  • 0.01
  • 1.90
  • 1,696.74
  • 2.63
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.11
  • -13.05
  • 0.14
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • -8.91
  • 0.15
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.13
  • -19.07
  • 0.15
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.17
  • -18.41
  • 0.19
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.20
  • -10.09
  • 0.23
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.23
  • -17.30
  • 0.25
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.27
  • -24.59
  • 0.30
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.36
  • -31.31
  • 0.35
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.14
  • 0.53
  • -20.70
  • 0.54
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 6.01
  • 0.66
  • -90.07
  • 0.70
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.33
  • 6.67
  • -4.70
  • 6.95
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.65
  • 7.00
  • -8.48
  • 7.29
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.66
  • 7.65
  • -7.94
  • 7.87
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.72
  • 8.31
  • -8.02
  • 8.47
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.35
  • 9.03
  • -3.76
  • 9.13
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.26
  • 9.39
  • -2.68
  • 9.42
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.25
  • 9.65
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  • 9.70

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