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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

天弘价值精选混合发起A 的基金机构持有 0.21亿份，占总份额的 50.98% ，个人投资者持有 0.20亿份，占总份额的 49.02%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.21
  • 50.98
  • 0.20
  • 49.02
  • 0.40
  • 2023-12-31
  • 0.21
  • 59.20
  • 0.14
  • 40.80
  • 0.35
  • 2023-06-30
  • 0.18
  • 52.75
  • 0.16
  • 47.25
  • 0.35
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 27.02
  • 0.31
  • 72.98
  • 0.42
  • 2022-06-30
  • 1.21
  • 78.15
  • 0.34
  • 21.85
  • 1.55
  • 2021-12-31
  • 3.53
  • 96.42
  • 0.13
  • 3.58
  • 3.67
  • 2021-06-30
  • 3.80
  • 96.42
  • 0.14
  • 3.58
  • 3.94
  • 2020-12-31
  • 4.08
  • 96.69
  • 0.14
  • 3.31
  • 4.22
  • 2020-06-30
  • 2.85
  • 96.65
  • 0.10
  • 3.35
  • 2.95
  • 2019-12-31
  • 2.37
  • 95.42
  • 0.11
  • 4.58
  • 2.48
  • 2019-06-30
  • 2.65
  • 94.08
  • 0.17
  • 5.92
  • 2.82
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 55.01
  • 0.08
  • 44.99
  • 0.18
  • 2018-06-30
  • 0.19
  • 69.84
  • 0.08
  • 30.16
  • 0.27
  • 2017-12-31
  • 0.29
  • 75.01
  • 0.10
  • 24.99
  • 0.39
  • 2017-06-30
  • 2.77
  • 95.57
  • 0.13
  • 4.43
  • 2.89
  • 2016-12-31
  • 6.08
  • 96.14
  • 0.24
  • 3.86
  • 6.32

天弘价值精选混合发起A 报告期末总份额 0.38亿份，比上期增加 -4.46%， 期末净资产 0.59亿元，比上期增加 -2.92%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.38
  • -4.46
  • 0.59
  • 2024-06-30
  • 0.07
  • 0.01
  • 0.40
  • 18.79
  • 0.61
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.34
  • -2.24
  • 0.51
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.35
  • 2.50
  • 0.51
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.34
  • -2.90
  • 0.50
  • 2023-06-30
  • 0.19
  • 0.16
  • 0.35
  • 7.76
  • 0.51
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.32
  • -22.82
  • 0.48
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.18
  • 0.42
  • -27.98
  • 0.62
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 1.01
  • 0.58
  • -62.55
  • 0.86
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 1.79
  • 1.55
  • -52.82
  • 2.31
  • 2022-03-31
  • 0.45
  • 0.82
  • 3.29
  • -10.27
  • 4.73
  • 2021-12-31
  • 0.15
  • 0.56
  • 3.67
  • -9.96
  • 5.46
  • 2021-09-30
  • 0.60
  • 0.47
  • 4.07
  • 3.40
  • 5.88
  • 2021-06-30
  • 0.59
  • 0.52
  • 3.94
  • 1.85
  • 5.67
  • 2021-03-31
  • 0.73
  • 1.08
  • 3.87
  • -8.31
  • 5.46
  • 2020-12-31
  • 0.29
  • 0.27
  • 4.22
  • 0.46
  • 5.85
  • 2020-09-30
  • 1.28
  • 0.03
  • 4.20
  • 42.23
  • 5.44
  • 2020-06-30
  • 1.20
  • 0.69
  • 2.95
  • 21.26
  • 3.53
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 2.43
  • -1.85
  • 2.74
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.36
  • 2.48
  • -11.53
  • 2.80
  • 2019-09-30
  • 0.06
  • 0.07
  • 2.80
  • -0.49
  • 3.04
  • 2019-06-30
  • 2.66
  • 0.03
  • 2.82
  • 1,460.71
  • 2.97
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.18
  • -0.73
  • 0.19
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.18
  • 0.45
  • 0.17
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.18
  • -33.92
  • 0.18
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.27
  • -2.49
  • 0.28
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.28
  • -27.67
  • 0.30
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.39
  • -2.71
  • 0.41
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 2.51
  • 0.40
  • -86.21
  • 0.43
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 3.28
  • 2.89
  • -53.06
  • 3.02
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.18
  • 6.17
  • -2.48
  • 6.36
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 3.30
  • 6.32
  • -34.21
  • 6.44
  • 2016-09-30
  • 9.41
  • 1.38
  • 9.61
  • --
  • 9.73

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