- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴业天融债券A 的基金机构持有 107.63亿份，占总份额的 99.96% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 0.04%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 107.63
- 99.96
- 0.04
- 0.04
- 107.67
- 2023-12-31
- 90.01
- 99.97
- 0.03
- 0.03
- 90.04
- 2023-06-30
- 84.68
- 99.95
- 0.04
- 0.05
- 84.72
- 2022-12-31
- 116.48
- 99.96
- 0.05
- 0.04
- 116.53
- 2022-06-30
- 97.81
- 99.95
- 0.05
- 0.05
- 97.85
- 2021-12-31
- 67.33
- 99.93
- 0.05
- 0.07
- 67.38
- 2021-06-30
- 49.61
- 99.88
- 0.06
- 0.12
- 49.67
- 2020-12-31
- 57.25
- 99.92
- 0.05
- 0.08
- 57.30
- 2020-06-30
- 158.52
- 99.92
- 0.13
- 0.08
- 158.65
- 2019-12-31
- 113.78
- 100.00
- 0.01
- 0.00
- 113.78
- 2019-06-30
- 48.62
- 99.90
- 0.05
- 0.10
- 48.67
- 2018-12-31
- 21.65
- 99.84
- 0.03
- 0.16
- 21.69
- 2018-06-30
- 0.12
- 60.22
- 0.08
- 39.78
- 0.20
- 2017-12-31
- 32.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 32.05
- 2017-06-30
- 32.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 32.05
- 2016-12-31
- 20.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.98
- 2016-06-30
- 9.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.98
兴业天融债券A 报告期末总份额 103.33亿份，比上期增加 -4.03%， 期末净资产 113.31亿元，比上期增加 -3.37%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 3.67
- 8.01
- 103.33
- -4.03
- 113.31
- 2024-06-30
- 51.29
- 11.44
- 107.67
- 58.76
- 117.26
- 2024-03-31
- 8.28
- 30.50
- 67.82
- -24.68
- 73.88
- 2023-12-31
- 35.08
- 24.24
- 90.04
- 13.68
- 98.03
- 2023-09-30
- 7.64
- 13.16
- 79.21
- -6.51
- 85.44
- 2023-06-30
- 2.20
- 5.11
- 84.72
- -3.32
- 91.51
- 2023-03-31
- 0.73
- 29.63
- 87.63
- -24.80
- 94.53
- 2022-12-31
- 34.73
- 31.39
- 116.53
- 2.95
- 125.18
- 2022-09-30
- 27.10
- 11.76
- 113.20
- 15.68
- 122.67
- 2022-06-30
- 39.18
- 33.68
- 97.85
- 5.95
- 105.58
- 2022-03-31
- 26.61
- 1.63
- 92.35
- 37.07
- 99.60
- 2021-12-31
- 24.27
- 0.03
- 67.38
- 56.17
- 72.98
- 2021-09-30
- 0.30
- 6.82
- 43.15
- -13.14
- 46.54
- 2021-06-30
- 10.20
- 9.87
- 49.67
- 0.68
- 53.33
- 2021-03-31
- 9.37
- 17.33
- 49.34
- -13.90
- 52.79
- 2020-12-31
- 0.00
- 19.62
- 57.30
- -25.50
- 61.62
- 2020-09-30
- 0.01
- 81.75
- 76.92
- -51.52
- 82.14
- 2020-06-30
- 47.94
- 16.88
- 158.65
- 24.34
- 172.02
- 2020-03-31
- 14.75
- 0.94
- 127.60
- 12.14
- 140.44
- 2019-12-31
- 23.40
- 14.93
- 113.78
- 8.04
- 123.30
- 2019-09-30
- 62.26
- 5.62
- 105.31
- 116.36
- 113.58
- 2019-06-30
- 20.18
- 4.33
- 48.67
- 48.30
- 51.93
- 2019-03-31
- 11.14
- 0.00
- 32.82
- 51.35
- 35.13
- 2018-12-31
- 17.87
- 0.05
- 21.69
- 460.99
- 23.47
- 2018-09-30
- 3.79
- 0.13
- 3.87
- 1,834.54
- 4.10
- 2018-06-30
- 0.37
- 32.22
- 0.20
- -99.38
- 0.21
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 32.05
- -0.00
- 32.69
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 32.05
- 0.00
- 32.46
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 32.05
- 0.00
- 32.64
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 32.05
- 0.00
- 32.67
- 2017-03-31
- 11.07
- 0.00
- 32.05
- 52.75
- 32.84
- 2016-12-31
- 2.79
- 11.40
- 20.98
- -29.09
- 21.38
- 2016-09-30
- 19.61
- 0.00
- 29.59
- 196.38
- 30.60
- 2016-06-30
- 7.98
- 0.00
- 9.98
- --
- 10.06