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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

广发集裕债券A 的基金机构持有 30.06亿份，占总份额的 98.94% ，个人投资者持有 0.32亿份，占总份额的 1.06%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 30.06
  • 98.94
  • 0.32
  • 1.06
  • 30.38
  • 2023-12-31
  • 66.82
  • 99.44
  • 0.37
  • 0.56
  • 67.19
  • 2023-06-30
  • 146.89
  • 99.13
  • 1.29
  • 0.87
  • 148.18
  • 2022-12-31
  • 149.76
  • 99.09
  • 1.37
  • 0.91
  • 151.13
  • 2022-06-30
  • 83.14
  • 98.57
  • 1.21
  • 1.43
  • 84.35
  • 2021-12-31
  • 27.24
  • 99.34
  • 0.18
  • 0.66
  • 27.42
  • 2021-06-30
  • 1.00
  • 92.84
  • 0.08
  • 7.16
  • 1.08
  • 2020-12-31
  • 0.60
  • 92.92
  • 0.05
  • 7.08
  • 0.64
  • 2020-06-30
  • 0.41
  • 82.15
  • 0.09
  • 17.85
  • 0.50
  • 2019-12-31
  • 0.43
  • 91.90
  • 0.04
  • 8.10
  • 0.46
  • 2019-06-30
  • 0.64
  • 97.19
  • 0.02
  • 2.81
  • 0.66
  • 2018-12-31
  • 0.46
  • 97.45
  • 0.01
  • 2.55
  • 0.47
  • 2018-06-30
  • 3.07
  • 99.58
  • 0.01
  • 0.42
  • 3.08
  • 2017-12-31
  • 3.07
  • 99.45
  • 0.02
  • 0.55
  • 3.08
  • 2017-06-30
  • 2.60
  • 99.66
  • 0.01
  • 0.34
  • 2.61
  • 2016-12-31
  • 2.60
  • 99.67
  • 0.01
  • 0.33
  • 2.61

广发集裕债券A 报告期末总份额 28.50亿份，比上期增加 -6.19%， 期末净资产 34.46亿元，比上期增加 -3.85%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.93
  • 2.81
  • 28.50
  • -6.19
  • 34.46
  • 2024-06-30
  • 0.08
  • 8.42
  • 30.38
  • -21.55
  • 35.84
  • 2024-03-31
  • 2.76
  • 31.22
  • 38.73
  • -42.36
  • 45.83
  • 2023-12-31
  • 3.74
  • 34.21
  • 67.19
  • -31.20
  • 80.59
  • 2023-09-30
  • 2.46
  • 52.98
  • 97.66
  • -34.09
  • 119.60
  • 2023-06-30
  • 18.26
  • 25.96
  • 148.18
  • -4.94
  • 186.20
  • 2023-03-31
  • 25.54
  • 20.80
  • 155.88
  • 3.14
  • 198.85
  • 2022-12-31
  • 23.29
  • 54.11
  • 151.13
  • -16.94
  • 188.02
  • 2022-09-30
  • 102.12
  • 4.52
  • 181.95
  • 115.72
  • 229.97
  • 2022-06-30
  • 28.25
  • 16.61
  • 84.35
  • 16.01
  • 107.76
  • 2022-03-31
  • 56.66
  • 11.38
  • 72.70
  • 165.14
  • 89.99
  • 2021-12-31
  • 23.83
  • 0.20
  • 27.42
  • 624.09
  • 38.51
  • 2021-09-30
  • 2.82
  • 0.11
  • 3.79
  • 251.71
  • 5.16
  • 2021-06-30
  • 0.50
  • 0.06
  • 1.08
  • 68.34
  • 1.42
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.64
  • -0.62
  • 0.83
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.64
  • -38.08
  • 0.84
  • 2020-09-30
  • 0.60
  • 0.06
  • 1.04
  • 109.29
  • 1.34
  • 2020-06-30
  • 0.37
  • 0.34
  • 0.50
  • 5.36
  • 0.64
  • 2020-03-31
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.47
  • 1.82
  • 0.59
  • 2019-12-31
  • 0.26
  • 0.47
  • 0.46
  • -31.03
  • 0.56
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.67
  • 2.42
  • 0.80
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.66
  • 0.93
  • 0.75
  • 2019-03-31
  • 0.18
  • 0.00
  • 0.65
  • 37.07
  • 0.74
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.35
  • 0.47
  • -42.43
  • 0.48
  • 2018-09-30
  • 0.35
  • 2.60
  • 0.82
  • -73.27
  • 0.88
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 3.08
  • -4.93
  • 3.29
  • 2018-03-31
  • 0.16
  • 0.00
  • 3.24
  • 5.05
  • 3.56
  • 2017-12-31
  • 0.75
  • 0.28
  • 3.08
  • 17.77
  • 3.33
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.62
  • 0.17
  • 2.81
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.61
  • 0.03
  • 2.73
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.61
  • -0.01
  • 2.67
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.61
  • -0.02
  • 2.64
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.61
  • --
  • 2.70

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