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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

融通增鑫债券A 的基金机构持有 5.41亿份，占总份额的 99.83% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.17%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 5.41
  • 99.83
  • 0.01
  • 0.17
  • 5.42
  • 2023-06-30
  • 5.41
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.41
  • 2022-12-31
  • 5.41
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.41
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 5.64
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.64
  • 2021-06-30
  • 5.64
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.64
  • 2020-12-31
  • 10.50
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 10.50
  • 2020-06-30
  • 15.50
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 15.50
  • 2019-12-31
  • 15.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.50
  • 2019-06-30
  • 15.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.50
  • 2018-12-31
  • 15.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.50
  • 2018-06-30
  • 22.40
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.40
  • 2017-12-31
  • 22.40
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.40
  • 2017-06-30
  • 22.40
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.40
  • 2016-12-31
  • 15.46
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.46

融通增鑫债券A 报告期末总份额 5.43亿份，比上期增加 0.10%， 期末净资产 5.86亿元，比上期增加 1.50%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 5.43
  • 0.10
  • 5.86
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.42
  • 0.04
  • 5.77
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 5.42
  • 0.11
  • 5.71
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.41
  • 0.01
  • 5.66
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.41
  • -0.00
  • 5.59
  • 2022-12-31
  • 5.41
  • 0.00
  • 5.41
  • 462,648.95
  • 5.51
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.83
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -27.83
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 5.64
  • 0.00
  • -99.97
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.64
  • -0.01
  • 5.80
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.64
  • 0.01
  • 5.75
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 4.86
  • 5.64
  • -46.31
  • 5.70
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.50
  • -0.00
  • 10.80
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.50
  • -0.00
  • 10.69
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 5.00
  • 10.50
  • -32.26
  • 10.56
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.50
  • 0.00
  • 15.61
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.50
  • -0.00
  • 15.66
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.50
  • -0.00
  • 15.72
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.50
  • 0.00
  • 15.59
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.50
  • 0.00
  • 15.59
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.50
  • 0.00
  • 15.67
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.50
  • 0.00
  • 15.64
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 6.90
  • 15.50
  • -30.82
  • 15.60
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.40
  • 0.00
  • 22.50
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.40
  • 0.00
  • 22.55
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.40
  • -0.00
  • 22.47
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.40
  • -0.00
  • 22.50
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.40
  • 0.00
  • 22.55
  • 2017-03-31
  • 6.94
  • 0.00
  • 22.40
  • 44.93
  • 22.63
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 4.40
  • 15.46
  • -22.16
  • 15.55
  • 2016-09-30
  • 6.88
  • 0.00
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  • 20.30

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