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基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2024-06-30

鑫元双债增强A 的基金机构持有 10.01亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2024-06-30
10.01
99.99
0.00
0.01
10.01

2023-12-31
10.01
99.99
0.00
0.01
10.01

2023-06-30
10.01
99.99
0.00
0.01
10.01

2022-12-31
10.01
99.99
0.00
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2022-06-30
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10.01
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0.01
10.01

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10.01
99.99
0.00
0.01
10.01

2020-12-31
10.01
99.99
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0.01
10.02

2020-06-30
10.01
99.99
0.00
0.01
10.02

2019-12-31
10.01
99.99
0.00
0.01
10.02

2019-06-30
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99.98
0.00
0.02
10.02

2018-12-31
10.01
99.90
0.01
0.10
10.02

2018-06-30
10.01
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0.01
0.07
10.02

2017-12-31
10.01
99.98
0.00
0.02
10.02

2017-06-30
10.01
99.98
0.00
0.02
10.02

2016-12-31
4.99
99.98
0.00
0.02
5.00

2016-06-30
4.99
99.96
0.00
0.04
5.00

鑫元双债增强A 报告期末总份额 10.01亿份，比上期增加 0.00%，期末净资产 10.31亿元，比上期增加 0.17%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-09-30
0.00
0.00
10.01
0.00
10.31

2024-06-30
0.00
0.00
10.01
0.00
10.29

2024-03-31
0.00
0.00
10.01
-0.00
10.15

2023-12-31
0.00
0.00
10.01
-0.00
10.07

2023-09-30
0.00
0.00
10.01
0.00
10.03

2023-06-30
0.00
0.00
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-0.00
10.22

2023-03-31
0.00
0.00
10.01
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2022-12-31
0.00
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10.01
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2022-09-30
0.00
0.00
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2022-03-31
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2021-12-31
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2021-09-30
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2021-06-30
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2020-09-30
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2020-03-31
0.00
0.00
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2019-12-31
0.00
0.00
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-0.00
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2019-09-30
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2018-09-30
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2018-06-30
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10.02
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2018-03-31
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0.01
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2017-09-30
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2016-06-30
2.99
0.00
5.00
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5.03

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

规模股份

持有人结构

份额规模

财务数据

财务指标

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