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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商安博灵活配置混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 25.15
  • 0.06
  • 74.85
  • 0.08
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 59.61
  • 0.07
  • 40.39
  • 0.17
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 49.01
  • 0.08
  • 50.99
  • 0.15
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 46.20
  • 0.08
  • 53.80
  • 0.16
  • 2021-12-31
  • 0.09
  • 47.82
  • 0.09
  • 52.18
  • 0.18
  • 2021-06-30
  • 0.17
  • 62.84
  • 0.10
  • 37.16
  • 0.26
  • 2020-12-31
  • 0.26
  • 70.00
  • 0.11
  • 30.00
  • 0.37
  • 2020-06-30
  • 0.23
  • 69.32
  • 0.10
  • 30.68
  • 0.34
  • 2019-12-31
  • 0.16
  • 44.76
  • 0.20
  • 55.24
  • 0.37
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.53
  • 99.72
  • 0.53
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 3.97
  • 0.04
  • 96.03
  • 0.04
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 3.19
  • 0.05
  • 96.81
  • 0.05
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.28
  • 99.47
  • 0.29
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.36
  • 0.42
  • 99.64
  • 0.42
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.55
  • 99.73
  • 0.56

招商安博灵活配置混合C 报告期末总份额 0.05亿份，比上期增加 0.55%， 期末净资产 0.08亿元，比上期增加 -2.93%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.55
  • 0.08
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -2.84
  • 0.08
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.05
  • -33.28
  • 0.08
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.08
  • -39.82
  • 0.13
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.14
  • -17.49
  • 0.23
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.17
  • -4.99
  • 0.31
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.17
  • 18.15
  • 0.33
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.15
  • -47.79
  • 0.28
  • 2022-09-30
  • 0.13
  • 0.00
  • 0.28
  • 79.45
  • 0.52
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.16
  • -3.37
  • 0.31
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.16
  • -8.88
  • 0.31
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.18
  • -23.88
  • 0.39
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.23
  • -10.93
  • 0.50
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 0.01
  • 0.26
  • 20.18
  • 0.59
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.17
  • 0.22
  • -40.59
  • 0.47
  • 2020-12-31
  • 0.18
  • 0.20
  • 0.37
  • -6.51
  • 0.77
  • 2020-09-30
  • 0.20
  • 0.14
  • 0.39
  • 16.52
  • 0.75
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.34
  • 4.17
  • 0.52
  • 2020-03-31
  • 0.08
  • 0.12
  • 0.33
  • -11.28
  • 0.43
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.40
  • 0.37
  • -48.67
  • 0.49
  • 2019-09-30
  • 0.51
  • 0.32
  • 0.71
  • 34.73
  • 0.89
  • 2019-06-30
  • 0.53
  • 0.03
  • 0.53
  • 1,674.45
  • 0.60
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.03
  • -21.05
  • 0.03
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -4.97
  • 0.04
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -15.35
  • 0.04
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.05
  • -81.13
  • 0.05
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.25
  • -12.82
  • 0.26
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.29
  • -19.08
  • 0.29
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.35
  • -15.58
  • 0.36
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.42
  • -16.89
  • 0.42
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.50
  • -9.37
  • 0.50
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.56
  • -14.08
  • 0.55
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.65
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  • 0.65

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