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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

博时安怡6个月定开债A 的基金机构持有 2.71亿份，占总份额的 99.75% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.25%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.71
  • 99.75
  • 0.01
  • 0.25
  • 2.72
  • 2023-12-31
  • 2.80
  • 99.73
  • 0.01
  • 0.27
  • 2.81
  • 2023-06-30
  • 2.80
  • 99.72
  • 0.01
  • 0.28
  • 2.81
  • 2022-12-31
  • 2.80
  • 99.69
  • 0.01
  • 0.31
  • 2.81
  • 2022-06-30
  • 2.80
  • 99.70
  • 0.01
  • 0.30
  • 2.81
  • 2021-12-31
  • 2.80
  • 99.68
  • 0.01
  • 0.32
  • 2.81
  • 2021-06-30
  • 2.80
  • 99.65
  • 0.01
  • 0.35
  • 2.81
  • 2020-12-31
  • 2.80
  • 99.59
  • 0.01
  • 0.41
  • 2.81
  • 2020-06-30
  • 2.80
  • 99.47
  • 0.01
  • 0.53
  • 2.82
  • 2019-12-31
  • 2.80
  • 99.33
  • 0.02
  • 0.67
  • 2.82
  • 2019-06-30
  • 2.80
  • 99.18
  • 0.02
  • 0.82
  • 2.82
  • 2018-12-31
  • 2.80
  • 98.84
  • 0.03
  • 1.16
  • 2.83
  • 2018-06-30
  • 2.84
  • 98.23
  • 0.05
  • 1.77
  • 2.90
  • 2017-12-31
  • 4.84
  • 98.44
  • 0.08
  • 1.56
  • 4.92
  • 2017-06-30
  • 14.84
  • 98.96
  • 0.16
  • 1.04
  • 15.00
  • 2016-12-31
  • 29.48
  • 98.62
  • 0.41
  • 1.38
  • 29.89
  • 2016-06-30
  • 20.00
  • 99.77
  • 0.05
  • 0.23
  • 20.05

博时安怡6个月定开债A 报告期末总份额 2.72亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 2.96亿元，比上期增加 -3.77%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.72
  • -0.00
  • 2.96
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.72
  • 0.00
  • 3.07
  • 2024-03-31
  • 2.71
  • 2.80
  • 2.72
  • -3.09
  • 3.05
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.81
  • 0.00
  • 3.10
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.81
  • -0.01
  • 3.07
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.81
  • 0.00
  • 3.05
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.81
  • -0.03
  • 3.02
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.81
  • 0.01
  • 3.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.81
  • 0.00
  • 3.12
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.81
  • -0.02
  • 3.09
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.81
  • 0.00
  • 3.07
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.81
  • -0.03
  • 3.06
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.81
  • 0.00
  • 3.13
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.81
  • -0.06
  • 3.10
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.81
  • 0.00
  • 3.07
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.81
  • -0.12
  • 3.04
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.82
  • 0.00
  • 3.05
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.82
  • -0.14
  • 3.06
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.82
  • 0.00
  • 3.07
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.82
  • -0.15
  • 3.03
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.82
  • 0.00
  • 3.14
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.82
  • -0.34
  • 3.11
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.83
  • 0.00
  • 3.10
  • 2018-12-31
  • 2.80
  • 2.86
  • 2.83
  • -2.14
  • 3.06
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.90
  • 0.00
  • 3.07
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 2.03
  • 2.90
  • -41.16
  • 3.02
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.92
  • 0.00
  • 5.10
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 10.08
  • 4.92
  • -67.19
  • 4.99
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • 0.00
  • 15.54
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 14.89
  • 15.00
  • -49.81
  • 15.51
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.89
  • 0.00
  • 30.67
  • 2016-12-31
  • 9.85
  • 0.00
  • 29.89
  • 49.11
  • 30.79
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.05
  • 0.00
  • 21.01
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.05
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  • 20.38

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