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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-12-31

中银益利混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 47.73
  • 0.07
  • 52.27
  • 0.13
  • 2021-12-31
  • 0.87
  • 91.12
  • 0.08
  • 8.88
  • 0.95
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 28.51
  • 0.06
  • 71.49
  • 0.08
  • 2020-12-31
  • 1.34
  • 91.96
  • 0.12
  • 8.04
  • 1.45
  • 2020-06-30
  • 1.63
  • 97.86
  • 0.04
  • 2.14
  • 1.67
  • 2019-12-31
  • 0.55
  • 96.36
  • 0.02
  • 3.64
  • 0.57
  • 2019-06-30
  • 0.57
  • 95.01
  • 0.03
  • 4.99
  • 0.60
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19

中银益利混合C 报告期末总份额 0.05亿份，比上期增加 -10.76%， 期末净资产 0.07亿元，比上期增加 -11.48%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -10.76
  • 0.07
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.06
  • -53.65
  • 0.08
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.30
  • 0.13
  • -69.89
  • 0.18
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.54
  • 0.42
  • -56.09
  • 0.58
  • 2021-12-31
  • 0.58
  • 0.04
  • 0.95
  • 131.91
  • 1.42
  • 2021-09-30
  • 0.38
  • 0.05
  • 0.41
  • 418.46
  • 0.63
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.08
  • -87.00
  • 0.11
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.88
  • 0.61
  • -58.12
  • 0.83
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 0.42
  • 1.45
  • -19.90
  • 2.04
  • 2020-09-30
  • 0.82
  • 0.67
  • 1.81
  • 8.57
  • 2.35
  • 2020-06-30
  • 0.79
  • 0.41
  • 1.67
  • 29.13
  • 2.18
  • 2020-03-31
  • 0.74
  • 0.01
  • 1.29
  • 128.30
  • 1.60
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 0.57
  • -24.23
  • 0.70
  • 2019-09-30
  • 0.17
  • 0.03
  • 0.75
  • 24.02
  • 0.89
  • 2019-06-30
  • 0.60
  • 0.02
  • 0.60
  • 2,381.32
  • 0.69
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.02
  • 106.84
  • 0.03
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 19.80
  • 0.01
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -26.37
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.01
  • -54.49
  • 0.01
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.03
  • 3.68
  • 0.03
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.03
  • 18.92
  • 0.03
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • -12.74
  • 0.02
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.03
  • -64.94
  • 0.03
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.08
  • -22.46
  • 0.08
  • 2016-12-31
  • 0.39
  • 0.44
  • 0.10
  • -29.48
  • 0.10
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.14
  • -24.28
  • 0.14
  • 2016-06-30
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