- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2022-12-31
中银益利混合A 的基金机构持有 0.30亿份,占总份额的 73.56% ,个人投资者持有 0.11亿份,占总份额的 26.44%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2022-12-31
- 0.30
- 73.56
- 0.11
- 26.44
- 0.41
- 2022-06-30
- 2.83
- 95.54
- 0.13
- 4.46
- 2.96
- 2021-12-31
- 3.83
- 96.05
- 0.16
- 3.95
- 3.99
- 2021-06-30
- 2.65
- 97.15
- 0.08
- 2.85
- 2.72
- 2020-12-31
- 3.47
- 97.39
- 0.09
- 2.61
- 3.56
- 2020-06-30
- 3.40
- 97.63
- 0.08
- 2.37
- 3.48
- 2019-12-31
- 3.35
- 93.91
- 0.22
- 6.09
- 3.57
- 2019-06-30
- 3.46
- 87.40
- 0.50
- 12.60
- 3.96
- 2018-12-31
- 6.99
- 99.42
- 0.04
- 0.58
- 7.03
- 2018-06-30
- 6.99
- 99.54
- 0.03
- 0.46
- 7.02
- 2017-12-31
- 6.99
- 99.17
- 0.06
- 0.83
- 7.05
- 2017-06-30
- 6.99
- 98.90
- 0.08
- 1.10
- 7.07
- 2016-12-31
- 5.00
- 97.15
- 0.15
- 2.85
- 5.15
- 2016-06-30
- 5.00
- 95.18
- 0.25
- 4.82
- 5.25
中银益利混合A 报告期末总份额 0.41亿份,比上期增加 -68.82%, 期末净资产 0.56亿元,比上期增加 -69.07%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.91
- 0.41
- -68.82
- 0.56
- 2022-09-30
- 0.00
- 1.64
- 1.32
- -55.46
- 1.81
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.84
- 2.96
- -21.83
- 4.25
- 2022-03-31
- 0.76
- 0.97
- 3.78
- -5.16
- 5.32
- 2021-12-31
- 0.57
- 0.50
- 3.99
- 1.92
- 5.99
- 2021-09-30
- 1.57
- 0.38
- 3.91
- 43.72
- 6.03
- 2021-06-30
- 0.80
- 1.24
- 2.72
- -14.00
- 3.80
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.41
- 3.17
- -11.15
- 4.31
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.17
- 3.56
- -4.13
- 5.01
- 2020-09-30
- 0.26
- 0.02
- 3.72
- 6.86
- 4.84
- 2020-06-30
- 0.24
- 0.13
- 3.48
- 3.17
- 4.56
- 2020-03-31
- 0.44
- 0.64
- 3.37
- -5.49
- 4.19
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.20
- 3.57
- -5.31
- 4.39
- 2019-09-30
- 0.06
- 0.26
- 3.77
- -4.95
- 4.50
- 2019-06-30
- 3.41
- 0.01
- 3.96
- 602.90
- 4.51
- 2019-03-31
- 0.54
- 7.00
- 0.56
- -91.98
- 0.65
- 2018-12-31
- 0.01
- 0.00
- 7.03
- 0.14
- 7.32
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.02
- -0.01
- 7.30
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.03
- 7.02
- -0.38
- 7.19
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.05
- 0.01
- 7.56
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.01
- 7.05
- -0.09
- 7.45
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.01
- 7.05
- -0.19
- 7.35
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.06
- 7.07
- -0.76
- 7.25
- 2017-03-31
- 1.99
- 0.02
- 7.12
- 38.35
- 7.16
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.10
- 5.15
- -1.93
- 5.14
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.01
- 5.25
- -0.10
- 5.33
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.25
- --
- 5.26