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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中银颐利混合C 的基金机构持有 0.71亿份，占总份额的 96.69% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 3.31%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.71
  • 96.69
  • 0.02
  • 3.31
  • 0.74
  • 2023-06-30
  • 1.12
  • 97.33
  • 0.03
  • 2.67
  • 1.15
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 54.96
  • 0.06
  • 45.04
  • 0.14
  • 2022-06-30
  • 0.49
  • 77.89
  • 0.14
  • 22.11
  • 0.63
  • 2021-12-31
  • 2.87
  • 94.14
  • 0.18
  • 5.86
  • 3.05
  • 2021-06-30
  • 2.81
  • 96.66
  • 0.10
  • 3.34
  • 2.90
  • 2020-12-31
  • 3.79
  • 97.22
  • 0.11
  • 2.78
  • 3.90
  • 2020-06-30
  • 1.81
  • 97.79
  • 0.04
  • 2.21
  • 1.85
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 30.77
  • 0.09
  • 69.23
  • 0.14
  • 2017-12-31
  • 0.36
  • 75.69
  • 0.12
  • 24.31
  • 0.48
  • 2017-06-30
  • 0.71
  • 80.39
  • 0.17
  • 19.61
  • 0.89
  • 2016-12-31
  • 0.40
  • 43.16
  • 0.53
  • 56.84
  • 0.92

中银颐利混合C 报告期末总份额 0.73亿份，比上期增加 -1.01%， 期末净资产 0.54亿元，比上期增加 -10.16%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.73
  • -1.01
  • 0.54
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.74
  • -7.94
  • 0.60
  • 2023-09-30
  • 0.10
  • 0.45
  • 0.80
  • -30.49
  • 0.70
  • 2023-06-30
  • 0.70
  • 0.01
  • 1.15
  • 148.70
  • 1.17
  • 2023-03-31
  • 0.43
  • 0.11
  • 0.46
  • 222.43
  • 0.57
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.14
  • -10.93
  • 0.18
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.47
  • 0.16
  • -74.39
  • 0.20
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 1.27
  • 0.63
  • -66.83
  • 0.80
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 1.17
  • 1.90
  • -37.61
  • 2.43
  • 2021-12-31
  • 1.58
  • 2.84
  • 3.05
  • -29.15
  • 4.00
  • 2021-09-30
  • 1.46
  • 0.06
  • 4.30
  • 48.25
  • 5.74
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.40
  • 2.90
  • -11.22
  • 3.85
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.65
  • 3.27
  • -16.21
  • 4.20
  • 2020-12-31
  • 1.54
  • 0.98
  • 3.90
  • 16.68
  • 4.99
  • 2020-09-30
  • 1.83
  • 0.34
  • 3.34
  • 80.51
  • 4.09
  • 2020-06-30
  • 1.19
  • 0.02
  • 1.85
  • 171.68
  • 2.20
  • 2020-03-31
  • 2.60
  • 1.98
  • 0.68
  • 1,065.64
  • 0.77
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.06
  • 18.08
  • 0.07
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.05
  • 5.56
  • 0.05
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.05
  • 2.35
  • 0.05
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -21.97
  • 0.05
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.06
  • -26.56
  • 0.06
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.08
  • -41.16
  • 0.08
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.18
  • 0.14
  • -51.99
  • 0.13
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.20
  • 0.28
  • -40.60
  • 0.28
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.48
  • -15.80
  • 0.48
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.57
  • -36.06
  • 0.58
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 0.18
  • 0.89
  • -12.79
  • 0.93
  • 2017-03-31
  • 0.55
  • 0.46
  • 1.02
  • 9.89
  • 1.04
  • 2016-12-31
  • 0.41
  • 0.29
  • 0.92
  • --
  • 0.93

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