- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中银颐利混合A 的基金机构持有 0.02亿份,占总份额的 40.73% ,个人投资者持有 0.04亿份,占总份额的 59.27%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 0.02
- 40.73
- 0.04
- 59.27
- 0.06
- 2023-12-31
- 0.59
- 94.45
- 0.03
- 5.55
- 0.62
- 2023-06-30
- 0.77
- 95.62
- 0.04
- 4.38
- 0.80
- 2022-12-31
- 0.33
- 85.83
- 0.05
- 14.17
- 0.38
- 2022-06-30
- 0.63
- 90.18
- 0.07
- 9.82
- 0.70
- 2021-12-31
- 0.88
- 90.16
- 0.10
- 9.84
- 0.97
- 2021-06-30
- 1.05
- 92.20
- 0.09
- 7.80
- 1.14
- 2020-12-31
- 1.04
- 90.61
- 0.11
- 9.39
- 1.14
- 2020-06-30
- 1.94
- 91.99
- 0.17
- 8.01
- 2.11
- 2019-12-31
- 1.18
- 65.96
- 0.61
- 34.04
- 1.78
- 2019-06-30
- 1.18
- 35.52
- 2.14
- 64.48
- 3.31
- 2018-12-31
- 1.18
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 1.18
- 2018-06-30
- 5.24
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 5.24
- 2017-12-31
- 6.32
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 6.32
- 2017-06-30
- 6.75
- 99.77
- 0.02
- 0.23
- 6.77
- 2016-12-31
- 5.55
- 99.16
- 0.05
- 0.84
- 5.59
中银颐利混合A 报告期末总份额 0.06亿份,比上期增加 -1.76%, 期末净资产 0.05亿元,比上期增加 1.64%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.06
- -1.76
- 0.05
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.06
- -1.64
- 0.04
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.41
- 0.06
- -87.27
- 0.04
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.16
- 0.47
- -25.34
- 0.35
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.15
- 0.62
- -19.33
- 0.51
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.77
- -3.85
- 0.68
- 2023-06-30
- 0.72
- 0.28
- 0.80
- 121.14
- 0.82
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.36
- -3.96
- 0.45
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.19
- 0.38
- -32.43
- 0.47
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.14
- 0.56
- -19.94
- 0.69
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.70
- -1.91
- 0.90
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.27
- 0.71
- -26.49
- 0.91
- 2021-12-31
- 0.34
- 0.64
- 0.97
- -23.35
- 1.28
- 2021-09-30
- 0.38
- 0.25
- 1.27
- 11.55
- 1.70
- 2021-06-30
- 0.04
- 0.01
- 1.14
- 2.38
- 1.51
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.04
- 1.11
- -3.01
- 1.43
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.80
- 1.14
- -41.11
- 1.47
- 2020-09-30
- 0.69
- 0.86
- 1.94
- -8.03
- 2.38
- 2020-06-30
- 1.38
- 0.05
- 2.11
- 168.97
- 2.52
- 2020-03-31
- 0.63
- 1.63
- 0.78
- -55.99
- 0.89
- 2019-12-31
- 0.03
- 0.96
- 1.78
- -34.21
- 2.02
- 2019-09-30
- 0.01
- 0.61
- 2.71
- -18.13
- 2.93
- 2019-06-30
- 2.16
- 0.03
- 3.31
- 181.40
- 3.43
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.18
- 0.01
- 1.24
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.18
- -0.00
- 1.10
- 2018-09-30
- 0.00
- 4.06
- 1.18
- -77.54
- 1.18
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.24
- -0.03
- 5.19
- 2018-03-31
- 0.00
- 1.08
- 5.24
- -17.07
- 5.20
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 6.32
- -0.02
- 6.36
- 2017-09-30
- 0.07
- 0.51
- 6.32
- -6.60
- 6.47
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.56
- 6.77
- -7.61
- 7.09
- 2017-03-31
- 2.26
- 0.52
- 7.33
- 30.99
- 7.49
- 2016-12-31
- 0.05
- 0.00
- 5.59
- --
- 5.62