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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中银颐利混合A 的基金机构持有 0.59亿份，占总份额的 94.45% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 5.55%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.59
  • 94.45
  • 0.03
  • 5.55
  • 0.62
  • 2023-06-30
  • 0.77
  • 95.62
  • 0.04
  • 4.38
  • 0.80
  • 2022-12-31
  • 0.33
  • 85.83
  • 0.05
  • 14.17
  • 0.38
  • 2022-06-30
  • 0.63
  • 90.18
  • 0.07
  • 9.82
  • 0.70
  • 2021-12-31
  • 0.88
  • 90.16
  • 0.10
  • 9.84
  • 0.97
  • 2021-06-30
  • 1.05
  • 92.20
  • 0.09
  • 7.80
  • 1.14
  • 2020-12-31
  • 1.04
  • 90.61
  • 0.11
  • 9.39
  • 1.14
  • 2020-06-30
  • 1.94
  • 91.99
  • 0.17
  • 8.01
  • 2.11
  • 2019-12-31
  • 1.18
  • 65.96
  • 0.61
  • 34.04
  • 1.78
  • 2019-06-30
  • 1.18
  • 35.52
  • 2.14
  • 64.48
  • 3.31
  • 2018-12-31
  • 1.18
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.18
  • 2018-06-30
  • 5.24
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.24
  • 2017-12-31
  • 6.32
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 6.32
  • 2017-06-30
  • 6.75
  • 99.77
  • 0.02
  • 0.23
  • 6.77
  • 2016-12-31
  • 5.55
  • 99.16
  • 0.05
  • 0.84
  • 5.59

中银颐利混合A 报告期末总份额 0.06亿份，比上期增加 -87.27%， 期末净资产 0.04亿元，比上期增加 -88.24%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.06
  • -87.27
  • 0.04
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.47
  • -25.34
  • 0.35
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.62
  • -19.33
  • 0.51
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.77
  • -3.85
  • 0.68
  • 2023-06-30
  • 0.72
  • 0.28
  • 0.80
  • 121.14
  • 0.82
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.36
  • -3.96
  • 0.45
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 0.38
  • -32.43
  • 0.47
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.56
  • -19.94
  • 0.69
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.70
  • -1.91
  • 0.90
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.27
  • 0.71
  • -26.49
  • 0.91
  • 2021-12-31
  • 0.34
  • 0.64
  • 0.97
  • -23.35
  • 1.28
  • 2021-09-30
  • 0.38
  • 0.25
  • 1.27
  • 11.55
  • 1.70
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.01
  • 1.14
  • 2.38
  • 1.51
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.11
  • -3.01
  • 1.43
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.80
  • 1.14
  • -41.11
  • 1.47
  • 2020-09-30
  • 0.69
  • 0.86
  • 1.94
  • -8.03
  • 2.38
  • 2020-06-30
  • 1.38
  • 0.05
  • 2.11
  • 168.97
  • 2.52
  • 2020-03-31
  • 0.63
  • 1.63
  • 0.78
  • -55.99
  • 0.89
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.96
  • 1.78
  • -34.21
  • 2.02
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.61
  • 2.71
  • -18.13
  • 2.93
  • 2019-06-30
  • 2.16
  • 0.03
  • 3.31
  • 181.40
  • 3.43
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.18
  • 0.01
  • 1.24
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.18
  • -0.00
  • 1.10
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 4.06
  • 1.18
  • -77.54
  • 1.18
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.24
  • -0.03
  • 5.19
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 1.08
  • 5.24
  • -17.07
  • 5.20
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.32
  • -0.02
  • 6.36
  • 2017-09-30
  • 0.07
  • 0.51
  • 6.32
  • -6.60
  • 6.47
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.56
  • 6.77
  • -7.61
  • 7.09
  • 2017-03-31
  • 2.26
  • 0.52
  • 7.33
  • 30.99
  • 7.49
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 5.59
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  • 5.62

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