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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

融通新消费灵活配置混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.14亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2022-12-31
  • 0.26
  • 63.08
  • 0.15
  • 36.92
  • 0.41
  • 2022-06-30
  • 0.34
  • 68.04
  • 0.16
  • 31.96
  • 0.50
  • 2021-12-31
  • 2.41
  • 93.50
  • 0.17
  • 6.50
  • 2.57
  • 2021-06-30
  • 1.92
  • 91.40
  • 0.18
  • 8.60
  • 2.10
  • 2020-12-31
  • 3.40
  • 93.44
  • 0.24
  • 6.56
  • 3.64
  • 2020-06-30
  • 3.52
  • 92.22
  • 0.30
  • 7.78
  • 3.82
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.47
  • 100.00
  • 0.47
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.62
  • 100.00
  • 0.62
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.74
  • 100.00
  • 0.74
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.72
  • 100.00
  • 0.72
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.69
  • 100.00
  • 0.69
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.44
  • 100.00
  • 0.44
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.53
  • 100.00
  • 0.53

融通新消费灵活配置混合 报告期末总份额 0.14亿份，比上期增加 -1.67%， 期末净资产 0.23亿元，比上期增加 6.24%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • -1.67
  • 0.23
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • -2.54
  • 0.22
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.34
  • 0.24
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • -1.53
  • 0.23
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • -0.11
  • 0.26
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.14
  • -22.33
  • 0.26
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.19
  • -54.34
  • 0.34
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.41
  • 0.07
  • 0.75
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.41
  • -18.11
  • 0.76
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 1.02
  • 0.50
  • -67.19
  • 0.94
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 1.06
  • 1.51
  • -41.22
  • 2.78
  • 2021-12-31
  • 0.31
  • 0.63
  • 2.57
  • -11.29
  • 5.08
  • 2021-09-30
  • 0.98
  • 0.17
  • 2.90
  • 38.49
  • 5.63
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.40
  • 2.10
  • -15.85
  • 4.07
  • 2021-03-31
  • 0.28
  • 1.43
  • 2.49
  • -31.64
  • 4.51
  • 2020-12-31
  • 0.31
  • 0.42
  • 3.64
  • -3.06
  • 6.64
  • 2020-09-30
  • 0.17
  • 0.23
  • 3.76
  • -1.49
  • 6.55
  • 2020-06-30
  • 3.54
  • 0.06
  • 3.82
  • 1,021.25
  • 6.24
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.16
  • 0.34
  • -27.36
  • 0.51
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.47
  • -13.89
  • 0.72
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.54
  • -12.17
  • 0.75
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.62
  • -9.16
  • 0.79
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.68
  • -7.61
  • 0.90
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.74
  • 1.74
  • 0.83
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.73
  • 0.91
  • 0.87
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.72
  • -3.03
  • 0.92
  • 2018-03-31
  • 0.28
  • 0.23
  • 0.74
  • 7.41
  • 0.98
  • 2017-12-31
  • 0.38
  • 0.18
  • 0.69
  • 40.65
  • 0.89
  • 2017-09-30
  • 0.26
  • 0.20
  • 0.49
  • 12.39
  • 0.60
  • 2017-06-30
  • 0.42
  • 0.40
  • 0.44
  • 4.82
  • 0.50
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.13
  • 0.42
  • -20.85
  • 0.45
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 0.29
  • 0.53
  • -32.31
  • 0.55
  • 2016-09-30
  • 0.05
  • 0.88
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  • 0.81

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