- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式 的基金机构持有 137.19亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 137.19
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 137.20
- 2023-12-31
- 137.19
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 137.19
- 2023-06-30
- 137.29
- 99.99
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- 0.01
- 137.30
- 2022-12-31
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- 2022-06-30
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- 2021-12-31
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- 2021-06-30
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- 2020-12-31
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- 2020-06-30
- 137.29
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- 2019-12-31
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- 2019-06-30
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- 2018-12-31
- 41.39
- 99.96
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- 0.04
- 41.40
- 2018-06-30
- 41.39
- 99.96
- 0.02
- 0.04
- 41.41
- 2017-12-31
- 3.61
- 99.36
- 0.02
- 0.64
- 3.64
- 2017-06-30
- 6.98
- 99.33
- 0.05
- 0.67
- 7.03
- 2016-12-31
- 20.00
- 99.60
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- 0.40
- 20.08
- 2016-06-30
- 20.00
- 99.57
- 0.09
- 0.43
- 20.09
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式 报告期末总份额 137.20亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 147.72亿元，比上期增加 -0.23%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 137.20
- 0.00
- 147.72
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 137.20
- 0.00
- 148.06
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 137.20
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- 2023-12-31
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- 0.00
- 137.19
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- 2023-09-30
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- 0.11
- 137.19
- -0.08
- 147.05
- 2023-06-30
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- 0.00
- 137.30
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- 2023-03-31
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- 2019-12-31
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- 137.30
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- 0.00
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- 0.00
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- 2017-06-30
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- -65.01
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- 2017-03-31
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- 0.00
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- 2016-12-31
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- 20.08
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- 20.02
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.09
- 0.00
- 20.72
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.09
- --
- 20.32