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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-12-31

中银证券价值精选灵活配置混合 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 1.00亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.00
  • 100.00
  • 1.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.28
  • 100.00
  • 1.28
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.28
  • 1.73
  • 99.72
  • 1.74
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.59
  • 2.49
  • 99.41
  • 2.51
  • 2018-12-31
  • 0.24
  • 1.32
  • 17.65
  • 98.68
  • 17.88
  • 2018-06-30
  • 0.97
  • 4.62
  • 20.03
  • 95.38
  • 21.00
  • 2017-12-31
  • 1.57
  • 4.91
  • 30.36
  • 95.09
  • 31.93
  • 2017-06-30
  • 1.59
  • 4.00
  • 38.11
  • 96.00
  • 39.70
  • 2016-12-31
  • 1.60
  • 3.48
  • 44.39
  • 96.52
  • 45.99
  • 2016-06-30
  • 1.61
  • 3.24
  • 47.93
  • 96.76
  • 49.54

中银证券价值精选灵活配置混合 报告期末总份额 0.68亿份,比上期增加 -32.01%, 期末净资产 0.84亿元,比上期增加 -34.90%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-03-31
  • 0.05
  • 0.36
  • 0.68
  • -32.01
  • 0.84
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 1.00
  • -6.81
  • 1.28
  • 2020-09-30
  • 0.07
  • 0.27
  • 1.07
  • -16.09
  • 1.27
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.20
  • 1.28
  • -10.57
  • 1.49
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.34
  • 1.43
  • -17.71
  • 1.41
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.27
  • 1.74
  • -13.28
  • 1.89
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.51
  • 2.00
  • -20.24
  • 2.09
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 14.20
  • 2.51
  • -84.98
  • 2.62
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 1.19
  • 16.70
  • -6.64
  • 17.33
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 1.17
  • 17.88
  • -6.11
  • 18.32
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 1.95
  • 19.05
  • -9.27
  • 19.38
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 4.95
  • 21.00
  • -19.07
  • 21.19
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 5.99
  • 25.94
  • -18.75
  • 26.68
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 4.42
  • 31.93
  • -12.15
  • 32.89
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 3.37
  • 36.34
  • -8.45
  • 37.61
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 3.89
  • 39.70
  • -8.90
  • 40.59
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 2.42
  • 43.57
  • -5.26
  • 44.14
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 2.15
  • 45.99
  • -4.45
  • 46.15
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 1.42
  • 48.13
  • -2.84
  • 48.44
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.54
  • --
  • 49.62

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