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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中银证券价值精选混合 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.84% ，个人投资者持有 1.40亿份，占总份额的 99.16%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.84
  • 1.40
  • 99.16
  • 1.41
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.73
  • 1.55
  • 99.27
  • 1.56
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.54
  • 1.78
  • 99.46
  • 1.79
  • 2022-12-31
  • 1.01
  • 33.29
  • 2.03
  • 66.71
  • 3.04
  • 2022-06-30
  • 0.21
  • 9.18
  • 2.10
  • 90.82
  • 2.31
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.56
  • 100.00
  • 2.56
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.66
  • 100.00
  • 0.66
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.00
  • 100.00
  • 1.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.28
  • 100.00
  • 1.28
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.28
  • 1.73
  • 99.72
  • 1.74
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.59
  • 2.49
  • 99.41
  • 2.51
  • 2018-12-31
  • 0.24
  • 1.32
  • 17.65
  • 98.68
  • 17.88
  • 2018-06-30
  • 0.97
  • 4.62
  • 20.03
  • 95.38
  • 21.00
  • 2017-12-31
  • 1.57
  • 4.91
  • 30.36
  • 95.09
  • 31.93
  • 2017-06-30
  • 1.59
  • 4.00
  • 38.11
  • 96.00
  • 39.70
  • 2016-12-31
  • 1.60
  • 3.48
  • 44.39
  • 96.52
  • 45.99
  • 2016-06-30
  • 1.61
  • 3.24
  • 47.93
  • 96.76
  • 49.54

中银证券价值精选混合 报告期末总份额 1.35亿份，比上期增加 -4.71%， 期末净资产 1.60亿元，比上期增加 4.65%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.09
  • 1.35
  • -4.71
  • 1.60
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.08
  • 1.41
  • -3.66
  • 1.53
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.12
  • 1.47
  • -5.85
  • 1.75
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.16
  • 1.56
  • -7.20
  • 1.97
  • 2023-09-30
  • 0.06
  • 0.17
  • 1.68
  • -6.31
  • 2.38
  • 2023-06-30
  • 0.13
  • 0.32
  • 1.79
  • -9.26
  • 2.99
  • 2023-03-31
  • 0.57
  • 1.64
  • 1.98
  • -35.05
  • 3.34
  • 2022-12-31
  • 0.95
  • 0.60
  • 3.04
  • 12.66
  • 5.15
  • 2022-09-30
  • 0.95
  • 0.56
  • 2.70
  • 16.81
  • 4.68
  • 2022-06-30
  • 0.84
  • 0.71
  • 2.31
  • 6.18
  • 4.00
  • 2022-03-31
  • 0.46
  • 0.84
  • 2.18
  • -15.03
  • 3.41
  • 2021-12-31
  • 1.75
  • 3.22
  • 2.56
  • -36.41
  • 3.84
  • 2021-09-30
  • 5.01
  • 1.64
  • 4.03
  • 512.74
  • 7.59
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.66
  • -3.11
  • 0.89
  • 2021-03-31
  • 0.05
  • 0.36
  • 0.68
  • -32.01
  • 0.84
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 1.00
  • -6.81
  • 1.28
  • 2020-09-30
  • 0.07
  • 0.27
  • 1.07
  • -16.09
  • 1.27
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.20
  • 1.28
  • -10.57
  • 1.49
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.34
  • 1.43
  • -17.71
  • 1.41
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.27
  • 1.74
  • -13.28
  • 1.89
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.51
  • 2.00
  • -20.24
  • 2.09
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 14.20
  • 2.51
  • -84.98
  • 2.62
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 1.19
  • 16.70
  • -6.64
  • 17.33
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 1.17
  • 17.88
  • -6.11
  • 18.32
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 1.95
  • 19.05
  • -9.27
  • 19.38
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 4.95
  • 21.00
  • -19.07
  • 21.19
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 5.99
  • 25.94
  • -18.75
  • 26.68
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 4.42
  • 31.93
  • -12.15
  • 32.89
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 3.37
  • 36.34
  • -8.45
  • 37.61
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 3.89
  • 39.70
  • -8.90
  • 40.59
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 2.42
  • 43.57
  • -5.26
  • 44.14
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 2.15
  • 45.99
  • -4.45
  • 46.15
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 1.42
  • 48.13
  • -2.84
  • 48.44
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.54
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  • 49.62

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