- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
易方达裕景添利6个月定期开放债券 的基金机构持有 15.40亿份，占总份额的 98.79% ，个人投资者持有 0.19亿份，占总份额的 1.21%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 15.40
- 98.79
- 0.19
- 1.21
- 15.59
- 2023-12-31
- 15.61
- 98.74
- 0.20
- 1.26
- 15.81
- 2023-06-30
- 15.22
- 98.49
- 0.23
- 1.51
- 15.45
- 2022-12-31
- 18.88
- 98.59
- 0.27
- 1.41
- 19.15
- 2022-06-30
- 31.27
- 98.71
- 0.41
- 1.29
- 31.68
- 2021-12-31
- 52.38
- 98.71
- 0.69
- 1.29
- 53.07
- 2021-06-30
- 47.06
- 99.77
- 0.11
- 0.23
- 47.17
- 2020-12-31
- 43.96
- 99.56
- 0.19
- 0.44
- 44.16
- 2020-06-30
- 37.06
- 98.47
- 0.57
- 1.53
- 37.64
- 2019-12-31
- 17.34
- 99.19
- 0.14
- 0.81
- 17.49
- 2019-06-30
- 9.25
- 99.91
- 0.01
- 0.09
- 9.26
- 2018-12-31
- 5.67
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 5.67
- 2018-06-30
- 10.27
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 10.27
- 2017-12-31
- 10.27
- 99.95
- 0.01
- 0.05
- 10.27
- 2017-06-30
- 15.00
- 99.91
- 0.01
- 0.09
- 15.01
- 2016-12-31
- 29.61
- 99.56
- 0.13
- 0.44
- 29.74
- 2016-06-30
- 20.00
- 99.80
- 0.04
- 0.20
- 20.04
易方达裕景添利6个月定期开放债券 报告期末总份额 15.59亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 18.64亿元，比上期增加 0.44%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.59
- 0.00
- 18.64
- 2024-06-30
- 0.18
- 0.40
- 15.59
- -1.39
- 18.55
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 15.81
- 0.00
- 18.52
- 2023-12-31
- 5.03
- 4.67
- 15.81
- 2.30
- 18.32
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.45
- 0.00
- 18.49
- 2023-06-30
- 4.53
- 8.23
- 15.45
- -19.31
- 18.39
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.15
- 0.00
- 22.52
- 2022-12-31
- 1.79
- 14.32
- 19.15
- -39.55
- 22.04
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 31.68
- 0.00
- 40.19
- 2022-06-30
- 4.28
- 25.67
- 31.68
- -40.30
- 40.38
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 53.07
- 0.00
- 67.27
- 2021-12-31
- 17.81
- 11.91
- 53.07
- 12.51
- 67.12
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 47.17
- 0.00
- 60.19
- 2021-06-30
- 9.03
- 6.03
- 47.17
- 6.81
- 58.64
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 44.16
- 0.00
- 53.36
- 2020-12-31
- 13.09
- 6.56
- 44.16
- 17.33
- 52.61
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 37.64
- 0.00
- 46.72
- 2020-06-30
- 21.97
- 1.82
- 37.64
- 115.23
- 46.42
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 17.49
- 0.00
- 21.79
- 2019-12-31
- 8.23
- 0.00
- 17.49
- 88.90
- 20.96
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.26
- 0.00
- 11.33
- 2019-06-30
- 3.59
- 0.00
- 9.26
- 63.31
- 10.96
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.67
- 0.00
- 6.74
- 2018-12-31
- 0.00
- 4.60
- 5.67
- -44.80
- 6.40
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.27
- 0.00
- 11.24
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.27
- -0.02
- 10.98
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.27
- 0.00
- 10.93
- 2017-12-31
- 0.00
- 4.74
- 10.27
- -31.59
- 10.74
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.01
- 0.00
- 15.83
- 2017-06-30
- 0.00
- 14.72
- 15.01
- -49.51
- 15.64
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.74
- 0.00
- 30.57
- 2016-12-31
- 9.70
- 0.01
- 29.74
- 48.39
- 30.44
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.04
- 0.00
- 20.76
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.04
- --
- 20.10