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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

工银现代服务业混合 的基金机构持有 0.11亿份，占总份额的 71.17% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 28.83%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.11
  • 71.17
  • 0.05
  • 28.83
  • 0.16
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 66.33
  • 0.06
  • 33.67
  • 0.17
  • 2022-12-31
  • 0.15
  • 73.00
  • 0.06
  • 27.00
  • 0.21
  • 2022-06-30
  • 0.13
  • 71.40
  • 0.05
  • 28.60
  • 0.19
  • 2021-12-31
  • 0.43
  • 87.54
  • 0.06
  • 12.46
  • 0.49
  • 2021-06-30
  • 0.83
  • 90.87
  • 0.08
  • 9.13
  • 0.92
  • 2020-12-31
  • 0.91
  • 87.78
  • 0.13
  • 12.22
  • 1.04
  • 2020-06-30
  • 1.99
  • 98.54
  • 0.03
  • 1.46
  • 2.02
  • 2019-12-31
  • 2.15
  • 98.01
  • 0.04
  • 1.99
  • 2.19
  • 2019-06-30
  • 1.99
  • 97.35
  • 0.05
  • 2.65
  • 2.05
  • 2018-12-31
  • 2.15
  • 96.86
  • 0.07
  • 3.14
  • 2.22
  • 2018-06-30
  • 2.03
  • 96.43
  • 0.08
  • 3.57
  • 2.11
  • 2017-12-31
  • 2.29
  • 95.75
  • 0.10
  • 4.25
  • 2.39
  • 2017-06-30
  • 2.65
  • 92.82
  • 0.21
  • 7.18
  • 2.86
  • 2016-12-31
  • 2.01
  • 80.20
  • 0.50
  • 19.80
  • 2.51

工银现代服务业混合 报告期末总份额 0.16亿份，比上期增加 -40.25%， 期末净资产 0.27亿元，比上期增加 -46.61%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.16
  • -40.25
  • 0.27
  • 2023-09-30
  • 0.17
  • 0.08
  • 0.27
  • 54.98
  • 0.51
  • 2023-06-30
  • 0.17
  • 0.10
  • 0.17
  • 60.47
  • 0.34
  • 2023-03-31
  • 0.20
  • 0.30
  • 0.11
  • -47.61
  • 0.22
  • 2022-12-31
  • 0.18
  • 0.17
  • 0.21
  • 0.41
  • 0.41
  • 2022-09-30
  • 0.18
  • 0.16
  • 0.21
  • 9.51
  • 0.38
  • 2022-06-30
  • 0.27
  • 0.32
  • 0.19
  • -21.83
  • 0.37
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.24
  • -50.58
  • 0.44
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.34
  • 0.49
  • -40.36
  • 1.06
  • 2021-09-30
  • 0.20
  • 0.30
  • 0.82
  • -10.92
  • 1.81
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 0.17
  • 0.92
  • -8.10
  • 2.15
  • 2021-03-31
  • 0.25
  • 0.29
  • 1.00
  • -4.16
  • 2.00
  • 2020-12-31
  • 0.86
  • 0.26
  • 1.04
  • 140.94
  • 2.24
  • 2020-09-30
  • 0.61
  • 2.20
  • 0.43
  • -78.63
  • 0.78
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 2.02
  • 0.02
  • 3.07
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 2.02
  • -7.79
  • 2.43
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.19
  • -0.26
  • 2.64
  • 2019-09-30
  • 0.16
  • 0.01
  • 2.20
  • 7.19
  • 2.46
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.05
  • -0.36
  • 2.27
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 2.06
  • -7.25
  • 2.28
  • 2018-12-31
  • 0.15
  • 0.04
  • 2.22
  • 5.41
  • 2.19
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10
  • -0.21
  • 2.17
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.27
  • 2.11
  • -11.15
  • 2.23
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.37
  • -0.70
  • 2.61
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 2.39
  • -2.72
  • 2.68
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.41
  • 2.45
  • -14.14
  • 2.66
  • 2017-06-30
  • 0.78
  • 0.20
  • 2.86
  • 25.02
  • 3.01
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 2.29
  • -8.89
  • 2.30
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.51
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  • 2.50

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