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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

富国美丽中国混合A 的基金机构持有 0.14亿份，占总份额的 2.29% ，个人投资者持有 5.86亿份，占总份额的 97.71%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.14
  • 2.29
  • 5.86
  • 97.71
  • 6.00
  • 2023-12-31
  • 0.36
  • 5.35
  • 6.45
  • 94.65
  • 6.81
  • 2023-06-30
  • 0.94
  • 11.47
  • 7.25
  • 88.53
  • 8.19
  • 2022-12-31
  • 2.36
  • 22.73
  • 8.03
  • 77.27
  • 10.40
  • 2022-06-30
  • 7.54
  • 45.02
  • 9.21
  • 54.98
  • 16.75
  • 2021-12-31
  • 15.64
  • 62.07
  • 9.56
  • 37.93
  • 25.20
  • 2021-06-30
  • 14.41
  • 65.10
  • 7.73
  • 34.90
  • 22.14
  • 2020-12-31
  • 9.12
  • 73.84
  • 3.23
  • 26.16
  • 12.36
  • 2020-06-30
  • 4.65
  • 76.35
  • 1.44
  • 23.65
  • 6.09
  • 2019-12-31
  • 1.83
  • 51.18
  • 1.74
  • 48.82
  • 3.57
  • 2019-06-30
  • 1.68
  • 43.32
  • 2.20
  • 56.68
  • 3.88
  • 2018-12-31
  • 2.66
  • 56.38
  • 2.06
  • 43.62
  • 4.72
  • 2018-06-30
  • 1.77
  • 45.44
  • 2.12
  • 54.56
  • 3.89
  • 2017-12-31
  • 1.91
  • 45.01
  • 2.34
  • 54.99
  • 4.25
  • 2017-06-30
  • 1.86
  • 76.33
  • 0.58
  • 23.67
  • 2.44
  • 2016-12-31
  • 0.08
  • 15.44
  • 0.41
  • 84.56
  • 0.49

富国美丽中国混合A 报告期末总份额 5.76亿份，比上期增加 -4.05%， 期末净资产 12.69亿元，比上期增加 8.19%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.05
  • 0.29
  • 5.76
  • -4.05
  • 12.69
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 0.39
  • 6.00
  • -5.42
  • 11.73
  • 2024-03-31
  • 0.09
  • 0.56
  • 6.34
  • -6.87
  • 12.61
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 0.56
  • 6.81
  • -6.46
  • 14.62
  • 2023-09-30
  • 0.12
  • 1.03
  • 7.28
  • -11.14
  • 16.88
  • 2023-06-30
  • 0.16
  • 1.45
  • 8.19
  • -13.59
  • 18.68
  • 2023-03-31
  • 0.26
  • 1.18
  • 9.48
  • -8.82
  • 23.19
  • 2022-12-31
  • 0.34
  • 2.03
  • 10.40
  • -13.97
  • 24.93
  • 2022-09-30
  • 0.48
  • 5.14
  • 12.09
  • -27.83
  • 28.84
  • 2022-06-30
  • 1.00
  • 4.90
  • 16.75
  • -18.87
  • 46.58
  • 2022-03-31
  • 1.22
  • 5.78
  • 20.65
  • -18.09
  • 53.75
  • 2021-12-31
  • 4.42
  • 4.32
  • 25.20
  • 0.39
  • 78.82
  • 2021-09-30
  • 7.51
  • 4.54
  • 25.11
  • 13.42
  • 75.58
  • 2021-06-30
  • 5.77
  • 2.63
  • 22.14
  • 16.53
  • 66.58
  • 2021-03-31
  • 9.51
  • 2.87
  • 19.00
  • 53.76
  • 54.06
  • 2020-12-31
  • 5.16
  • 1.42
  • 12.36
  • 43.39
  • 33.94
  • 2020-09-30
  • 4.64
  • 2.11
  • 8.62
  • 41.59
  • 20.70
  • 2020-06-30
  • 1.80
  • 0.31
  • 6.09
  • 32.43
  • 12.17
  • 2020-03-31
  • 2.04
  • 1.02
  • 4.60
  • 28.63
  • 7.67
  • 2019-12-31
  • 0.24
  • 1.03
  • 3.57
  • -18.29
  • 5.89
  • 2019-09-30
  • 1.50
  • 1.01
  • 4.37
  • 12.77
  • 6.50
  • 2019-06-30
  • 0.56
  • 1.02
  • 3.88
  • -10.54
  • 5.25
  • 2019-03-31
  • 1.19
  • 1.57
  • 4.33
  • -8.09
  • 5.75
  • 2018-12-31
  • 0.59
  • 0.22
  • 4.72
  • 8.52
  • 5.26
  • 2018-09-30
  • 0.67
  • 0.21
  • 4.34
  • 11.71
  • 5.34
  • 2018-06-30
  • 0.23
  • 0.55
  • 3.89
  • -7.64
  • 4.82
  • 2018-03-31
  • 0.81
  • 0.85
  • 4.21
  • -1.00
  • 5.42
  • 2017-12-31
  • 1.80
  • 0.81
  • 4.25
  • 30.29
  • 5.42
  • 2017-09-30
  • 1.02
  • 0.20
  • 3.27
  • 33.66
  • 3.92
  • 2017-06-30
  • 2.15
  • 0.19
  • 2.44
  • 401.98
  • 2.87
  • 2017-03-31
  • 0.15
  • 0.15
  • 0.49
  • -0.69
  • 0.54
  • 2016-12-31
  • 0.16
  • 0.18
  • 0.49
  • -3.77
  • 0.53
  • 2016-09-30
  • 0.07
  • 0.26
  • 0.51
  • --
  • 0.53

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