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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-06-30

中欧信用增利债券(LOF)E 的基金机构持有 18.00亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2021-06-30
  • 18.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.00
  • 2020-12-31
  • 41.59
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 41.59
  • 2020-06-30
  • 39.89
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.89
  • 2019-12-31
  • 22.26
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.26
  • 2019-06-30
  • 15.40
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.40
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 98.06
  • 0.00
  • 1.94
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 98.65
  • 0.00
  • 1.35
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 98.61
  • 0.00
  • 1.39
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 98.51
  • 0.00
  • 1.49
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 4.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.96
  • 2016-06-30
  • 9.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.99

中欧信用增利债券(LOF)E 报告期末总份额 10.59亿份，比上期增加 -40.77%， 期末净资产 11.19亿元，比上期增加 -43.73%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 7.29
  • 10.59
  • -40.77
  • 11.19
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 17.88
  • -0.68
  • 19.89
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 3.67
  • 18.00
  • -16.94
  • 19.95
  • 2021-03-31
  • 12.54
  • 32.46
  • 21.68
  • -47.89
  • 24.04
  • 2020-12-31
  • 11.83
  • 18.71
  • 41.59
  • -14.21
  • 48.15
  • 2020-09-30
  • 14.73
  • 6.14
  • 48.48
  • 21.53
  • 55.97
  • 2020-06-30
  • 13.58
  • 7.15
  • 39.89
  • 19.22
  • 45.64
  • 2020-03-31
  • 13.02
  • 1.82
  • 33.46
  • 50.29
  • 38.12
  • 2019-12-31
  • 2.86
  • 2.89
  • 22.26
  • -0.13
  • 24.91
  • 2019-09-30
  • 7.26
  • 0.38
  • 22.29
  • 44.73
  • 24.66
  • 2019-06-30
  • 14.46
  • 0.80
  • 15.40
  • 787.46
  • 16.80
  • 2019-03-31
  • 1.73
  • 0.00
  • 1.74
  • 129,330.42
  • 1.86
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -6.42
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.02
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.02
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.00
  • -95.25
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.03
  • 2,002.84
  • 0.03
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 4.96
  • 0.00
  • -99.97
  • 0.00
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.96
  • 0.00
  • 5.19
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 5.03
  • 4.96
  • -50.32
  • 5.16
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.99
  • 0.00
  • 10.74
  • 2016-06-30
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