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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

金鹰添利信用债债券C 的基金机构持有 0.89亿份，占总份额的 94.51% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 5.49%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.89
  • 94.51
  • 0.05
  • 5.49
  • 0.94
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 1.09
  • 0.05
  • 98.91
  • 0.05
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 56.88
  • 0.06
  • 43.12
  • 0.13
  • 2022-12-31
  • 7.94
  • 99.13
  • 0.07
  • 0.87
  • 8.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.31
  • 0.08
  • 99.69
  • 0.08
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.13
  • 99.85
  • 0.13
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.10
  • 99.91
  • 0.10
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.11
  • 99.93
  • 0.11
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.11
  • 99.92
  • 0.11
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 13.26
  • 0.13
  • 86.74
  • 0.15
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21

金鹰添利信用债债券C 报告期末总份额 0.92亿份，比上期增加 -1.71%， 期末净资产 0.93亿元，比上期增加 -2.07%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.16
  • 0.17
  • 0.92
  • -1.71
  • 0.93
  • 2024-06-30
  • 0.63
  • 0.03
  • 0.94
  • 173.49
  • 0.95
  • 2024-03-31
  • 0.30
  • 0.01
  • 0.34
  • 606.96
  • 0.34
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.05
  • -62.15
  • 0.05
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.13
  • -2.50
  • 0.14
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.41
  • 0.13
  • -75.35
  • 0.14
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 7.49
  • 0.53
  • -93.35
  • 0.57
  • 2022-12-31
  • 11.57
  • 12.64
  • 8.01
  • -11.76
  • 8.87
  • 2022-09-30
  • 9.83
  • 0.83
  • 9.08
  • 10,662.13
  • 11.68
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.08
  • -4.56
  • 0.11
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.09
  • -30.39
  • 0.11
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.13
  • -2.49
  • 0.17
  • 2021-09-30
  • 0.08
  • 0.05
  • 0.13
  • 32.17
  • 0.17
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.10
  • -6.60
  • 0.12
  • 2021-03-31
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.11
  • -7.46
  • 0.13
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.11
  • 37.98
  • 0.14
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.08
  • -22.18
  • 0.10
  • 2020-06-30
  • 0.18
  • 0.20
  • 0.11
  • -16.16
  • 0.12
  • 2020-03-31
  • 0.14
  • 0.10
  • 0.13
  • 56.72
  • 0.15
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.43
  • 0.08
  • -83.53
  • 0.09
  • 2019-09-30
  • 0.47
  • 0.01
  • 0.49
  • 2,118.83
  • 0.54
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -18.17
  • 0.02
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.03
  • 6.75
  • 0.03
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.03
  • -42.07
  • 0.03
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.04
  • 21.38
  • 0.05
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 0.07
  • 0.04
  • 33.55
  • 0.04
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.03
  • -81.80
  • 0.03
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.15
  • -16.09
  • 0.15
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.18
  • -17.27
  • 0.18
  • 2017-06-30
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