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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

金鹰添利信用债债券A 的基金机构持有 0.72亿份，占总份额的 93.77% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 6.23%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.72
  • 93.77
  • 0.05
  • 6.23
  • 0.76
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 7.26
  • 0.06
  • 92.74
  • 0.06
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 5.55
  • 0.08
  • 94.45
  • 0.08
  • 2022-12-31
  • 11.92
  • 99.46
  • 0.07
  • 0.54
  • 11.98
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 6.97
  • 0.06
  • 93.03
  • 0.07
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 6.27
  • 0.07
  • 93.73
  • 0.07
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 6.66
  • 0.07
  • 93.34
  • 0.07
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 7.49
  • 0.06
  • 92.51
  • 0.06
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 9.12
  • 0.05
  • 90.88
  • 0.05
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 11.40
  • 0.04
  • 88.60
  • 0.04
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 6.95
  • 0.06
  • 93.05
  • 0.07
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 3.13
  • 0.14
  • 96.87
  • 0.15
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.57
  • 100.00
  • 0.57
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.17
  • 100.00
  • 1.17

金鹰添利信用债债券A 报告期末总份额 0.34亿份，比上期增加 -55.77%， 期末净资产 0.34亿元，比上期增加 -55.90%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.34
  • -55.77
  • 0.34
  • 2024-06-30
  • 0.18
  • 0.11
  • 0.76
  • 10.19
  • 0.78
  • 2024-03-31
  • 0.64
  • 0.01
  • 0.69
  • 982.11
  • 0.70
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -5.76
  • 0.07
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.07
  • -18.89
  • 0.07
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 3.09
  • 0.08
  • -97.35
  • 0.09
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 8.85
  • 3.17
  • -73.57
  • 3.40
  • 2022-12-31
  • 3.06
  • 10.84
  • 11.98
  • -39.35
  • 13.39
  • 2022-09-30
  • 19.70
  • 0.01
  • 19.76
  • 29,452.57
  • 25.63
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -10.27
  • 0.09
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.31
  • 0.10
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.07
  • -25.03
  • 0.10
  • 2021-09-30
  • 0.06
  • 0.03
  • 0.10
  • 41.74
  • 0.13
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.07
  • -15.46
  • 0.09
  • 2021-03-31
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.08
  • 32.85
  • 0.10
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.06
  • 24.54
  • 0.08
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.05
  • -2.13
  • 0.06
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.05
  • -24.10
  • 0.06
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.07
  • 64.64
  • 0.08
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.04
  • -33.77
  • 0.05
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -7.95
  • 0.07
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.07
  • -27.96
  • 0.07
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.10
  • 0.09
  • -37.43
  • 0.10
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.15
  • -11.48
  • 0.16
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.17
  • -10.84
  • 0.18
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.19
  • -22.99
  • 0.20
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.33
  • 0.24
  • -57.44
  • 0.25
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.34
  • 0.57
  • -36.87
  • 0.58
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.91
  • -22.15
  • 0.93
  • 2017-06-30
  • 0.00
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