- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
建信兴利灵活配置混合A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.19亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.19
- 100.00
- 0.19
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.19
- 100.00
- 0.19
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.21
- 100.00
- 0.21
- 2022-06-30
- 0.37
- 62.46
- 0.22
- 37.54
- 0.59
- 2021-12-31
- 1.18
- 83.13
- 0.24
- 16.87
- 1.41
- 2021-06-30
- 0.07
- 20.74
- 0.28
- 79.26
- 0.35
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.36
- 100.00
- 0.36
- 2020-06-30
- 0.05
- 9.92
- 0.45
- 90.08
- 0.50
- 2019-12-31
- 0.05
- 7.72
- 0.60
- 92.28
- 0.65
- 2019-06-30
- 0.05
- 5.97
- 0.79
- 94.03
- 0.84
- 2018-12-31
- 0.05
- 3.96
- 1.21
- 96.04
- 1.26
- 2018-06-30
- 0.15
- 7.04
- 1.97
- 92.96
- 2.12
- 2017-12-31
- 15.04
- 49.08
- 15.61
- 50.92
- 30.65
- 2017-06-30
- 28.11
- 60.59
- 18.28
- 39.41
- 46.39
- 2016-12-31
- 28.11
- 57.71
- 20.60
- 42.29
- 48.71
建信兴利灵活配置混合A 报告期末总份额 0.19亿份,比上期增加 -1.88%, 期末净资产 0.20亿元,比上期增加 -1.56%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.19
- -1.88
- 0.20
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.19
- 2.94
- 0.20
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.19
- -3.06
- 0.19
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.19
- -0.78
- 0.27
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.19
- -3.10
- 0.27
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.20
- -2.33
- 0.28
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.38
- 0.21
- -64.82
- 0.28
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.58
- -0.83
- 0.81
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.82
- 0.59
- -58.05
- 0.81
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.01
- 1.41
- -0.59
- 2.04
- 2021-12-31
- 1.18
- 0.09
- 1.41
- 336.28
- 2.26
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.32
- -8.50
- 0.49
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.35
- -4.39
- 0.54
- 2021-03-31
- 0.08
- 0.07
- 0.37
- 3.46
- 0.52
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.36
- -4.42
- 0.54
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.14
- 0.37
- -25.71
- 0.49
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.06
- 0.50
- -8.37
- 0.60
- 2020-03-31
- 0.01
- 0.10
- 0.55
- -15.10
- 0.57
- 2019-12-31
- 0.01
- 0.11
- 0.65
- -13.65
- 0.71
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.09
- 0.75
- -10.40
- 0.80
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.13
- 0.84
- -12.94
- 0.92
- 2019-03-31
- 0.01
- 0.31
- 0.96
- -23.84
- 1.10
- 2018-12-31
- 0.01
- 0.29
- 1.26
- -18.18
- 1.32
- 2018-09-30
- 0.01
- 0.59
- 1.54
- -27.18
- 1.64
- 2018-06-30
- 0.01
- 26.26
- 2.12
- -92.64
- 2.24
- 2018-03-31
- 0.01
- 1.82
- 28.84
- -5.91
- 30.25
- 2017-12-31
- 0.01
- 6.45
- 30.65
- -17.37
- 31.88
- 2017-09-30
- 0.01
- 9.30
- 37.10
- -20.04
- 38.29
- 2017-06-30
- 0.01
- 1.50
- 46.39
- -3.11
- 47.45
- 2017-03-31
- 0.03
- 0.86
- 47.88
- -1.71
- 48.54
- 2016-12-31
- 0.06
- 0.86
- 48.71
- -1.62
- 49.01
- 2016-09-30
- 0.04
- 0.38
- 49.51
- --
- 49.74