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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

富安达长盈混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 70.85
  • 0.03
  • 29.15
  • 0.11
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 2.99
  • 0.04
  • 97.01
  • 0.04
  • 2020-06-30
  • 0.17
  • 77.75
  • 0.05
  • 22.25
  • 0.22
  • 2019-12-31
  • 0.77
  • 53.52
  • 0.67
  • 46.48
  • 1.44
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 1.64
  • 0.21
  • 98.36
  • 0.22
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 3.80
  • 0.14
  • 96.20
  • 0.15
  • 2017-12-31
  • 0.09
  • 5.34
  • 1.55
  • 94.66
  • 1.64
  • 2017-06-30
  • 0.09
  • 4.22
  • 1.98
  • 95.78
  • 2.07
  • 2016-12-31
  • 0.11
  • 4.47
  • 2.36
  • 95.53
  • 2.47

富安达长盈混合A 报告期末总份额 0.03亿份，比上期增加 -3.22%， 期末净资产 0.02亿元，比上期增加 -6.96%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -3.22
  • 0.02
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -6.82
  • 0.02
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -6.75
  • 0.03
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -23.06
  • 0.03
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.04
  • 63.03
  • 0.04
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.03
  • 10.31
  • 0.03
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.02
  • -76.76
  • 0.03
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.11
  • -8.42
  • 0.10
  • 2022-09-30
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.12
  • 601.56
  • 0.11
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -6.01
  • 0.02
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -10.05
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 1.87
  • 0.02
  • -98.95
  • 0.02
  • 2021-09-30
  • 1.89
  • 0.02
  • 1.89
  • 6,915.68
  • 2.27
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.03
  • -10.60
  • 0.03
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -24.23
  • 0.04
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.04
  • 10.08
  • 0.05
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.20
  • 0.04
  • -83.70
  • 0.04
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 0.88
  • 0.22
  • -77.86
  • 0.26
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.43
  • 1.00
  • -30.18
  • 1.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.26
  • 1.44
  • -15.29
  • 1.52
  • 2019-09-30
  • 1.62
  • 0.01
  • 1.69
  • 1,828.15
  • 1.72
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • -10.00
  • 0.09
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.10
  • -54.72
  • 0.10
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.22
  • -11.75
  • 0.19
  • 2018-09-30
  • 0.20
  • 0.10
  • 0.24
  • 67.18
  • 0.23
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 1.26
  • 0.15
  • -89.48
  • 0.14
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.25
  • 1.39
  • -15.10
  • 1.44
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 1.64
  • -9.39
  • 1.68
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.27
  • 1.81
  • -12.85
  • 1.82
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 2.07
  • -10.37
  • 2.07
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 2.31
  • -6.26
  • 2.29
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.38
  • 2.47
  • -13.32
  • 2.43
  • 2016-09-30
  • 0.00
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  • 2.84
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