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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商丰凯混合A 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 80.45% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 19.55%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 80.45
  • 0.01
  • 19.55
  • 0.04
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 91.03
  • 0.01
  • 8.97
  • 0.09
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 86.33
  • 0.01
  • 13.67
  • 0.09
  • 2022-12-31
  • 1.06
  • 98.98
  • 0.01
  • 1.02
  • 1.07
  • 2022-06-30
  • 2.74
  • 99.61
  • 0.01
  • 0.39
  • 2.75
  • 2021-12-31
  • 0.39
  • 96.12
  • 0.02
  • 3.88
  • 0.41
  • 2021-06-30
  • 1.00
  • 97.44
  • 0.03
  • 2.56
  • 1.03
  • 2020-12-31
  • 1.08
  • 95.77
  • 0.05
  • 4.23
  • 1.12
  • 2020-06-30
  • 0.62
  • 85.92
  • 0.10
  • 14.08
  • 0.72
  • 2019-12-31
  • 0.21
  • 36.97
  • 0.35
  • 63.03
  • 0.56
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.05
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.05
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.05
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 99.86
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.05
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 99.86
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.05
  • 2016-12-31
  • 11.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.97

招商丰凯混合A 报告期末总份额 0.03亿份，比上期增加 -16.74%， 期末净资产 0.05亿元，比上期增加 -10.40%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -16.74
  • 0.05
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.04
  • -31.60
  • 0.05
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.06
  • -36.87
  • 0.08
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • -6.24
  • 0.12
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.10
  • 7.88
  • 0.14
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.09
  • 747.62
  • 0.14
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 1.06
  • 0.01
  • -99.00
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 1.68
  • 1.07
  • -61.08
  • 1.68
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.75
  • 0.00
  • 4.22
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.75
  • -0.00
  • 4.52
  • 2022-03-31
  • 2.61
  • 0.27
  • 2.75
  • 574.98
  • 4.30
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.41
  • -54.08
  • 0.68
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.89
  • -13.69
  • 1.47
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.03
  • -6.98
  • 1.77
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.10
  • -1.80
  • 1.78
  • 2020-12-31
  • 0.39
  • 0.01
  • 1.12
  • 52.40
  • 1.77
  • 2020-09-30
  • 0.07
  • 0.05
  • 0.74
  • 2.00
  • 1.06
  • 2020-06-30
  • 0.41
  • 0.10
  • 0.72
  • 78.49
  • 0.97
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.41
  • -28.00
  • 0.50
  • 2019-12-31
  • 0.36
  • 0.03
  • 0.56
  • 150.53
  • 0.70
  • 2019-09-30
  • 0.18
  • 0.00
  • 0.22
  • 381.58
  • 0.28
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -0.00
  • 0.06
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.06
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -0.00
  • 0.05
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.05
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -0.02
  • 0.05
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -0.06
  • 0.05
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.05
  • -48.98
  • 0.05
  • 2017-09-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.09
  • 96.01
  • 0.10
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.01
  • 0.05
  • 2017-03-31
  • 0.05
  • 11.97
  • 0.05
  • -99.61
  • 0.05
  • 2016-12-31
  • 5.97
  • 0.00
  • 11.97
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  • 11.88

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