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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商瑞庆混合A 的基金机构持有 0.08亿份，占总份额的 0.95% ，个人投资者持有 8.50亿份，占总份额的 99.05%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.08
  • 0.95
  • 8.50
  • 99.05
  • 8.58
  • 2023-12-31
  • 0.18
  • 1.66
  • 10.55
  • 98.34
  • 10.72
  • 2023-06-30
  • 0.60
  • 3.89
  • 14.85
  • 96.11
  • 15.45
  • 2022-12-31
  • 2.12
  • 9.93
  • 19.27
  • 90.07
  • 21.40
  • 2022-06-30
  • 8.91
  • 27.82
  • 23.12
  • 72.18
  • 32.04
  • 2021-12-31
  • 14.70
  • 36.52
  • 25.54
  • 63.48
  • 40.24
  • 2021-06-30
  • 6.34
  • 34.86
  • 11.84
  • 65.14
  • 18.17
  • 2020-12-31
  • 2.57
  • 20.59
  • 9.93
  • 79.41
  • 12.50
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 10.99
  • 99.89
  • 11.00
  • 2019-12-31
  • 0.21
  • 7.29
  • 2.70
  • 92.71
  • 2.91
  • 2019-06-30
  • 0.49
  • 23.56
  • 1.59
  • 76.44
  • 2.09
  • 2018-12-31
  • 0.58
  • 23.28
  • 1.91
  • 76.72
  • 2.50
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 4.74
  • 1.74
  • 95.26
  • 1.83
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.98
  • 100.00
  • 1.98
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.47
  • 100.00
  • 3.47
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 4.33
  • 100.00
  • 4.33

招商瑞庆混合A 报告期末总份额 7.95亿份，比上期增加 -7.37%， 期末净资产 7.95亿元，比上期增加 -5.18%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.64
  • 7.95
  • -7.37
  • 7.95
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 1.10
  • 8.58
  • -11.27
  • 8.39
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 1.07
  • 9.67
  • -9.84
  • 9.41
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 2.01
  • 10.72
  • -15.69
  • 10.53
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 2.76
  • 12.72
  • -17.69
  • 12.48
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 3.43
  • 15.45
  • -17.89
  • 15.36
  • 2023-03-31
  • 0.09
  • 2.67
  • 18.82
  • -12.06
  • 19.01
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 5.88
  • 21.40
  • -21.32
  • 21.46
  • 2022-09-30
  • 0.64
  • 5.48
  • 27.20
  • -15.10
  • 27.57
  • 2022-06-30
  • 0.48
  • 5.62
  • 32.04
  • -13.82
  • 32.83
  • 2022-03-31
  • 1.82
  • 4.89
  • 37.17
  • -7.62
  • 37.89
  • 2021-12-31
  • 7.89
  • 1.56
  • 40.24
  • 18.66
  • 42.31
  • 2021-09-30
  • 18.48
  • 2.74
  • 33.91
  • 86.61
  • 35.15
  • 2021-06-30
  • 5.26
  • 2.02
  • 18.17
  • 21.69
  • 21.00
  • 2021-03-31
  • 5.81
  • 3.38
  • 14.93
  • 19.47
  • 17.07
  • 2020-12-31
  • 3.41
  • 2.83
  • 12.50
  • 4.83
  • 13.85
  • 2020-09-30
  • 4.12
  • 3.20
  • 11.93
  • 8.37
  • 12.97
  • 2020-06-30
  • 9.18
  • 0.71
  • 11.00
  • 333.59
  • 11.27
  • 2020-03-31
  • 0.75
  • 1.13
  • 2.54
  • -12.87
  • 2.91
  • 2019-12-31
  • 0.67
  • 0.67
  • 2.91
  • 0.21
  • 3.30
  • 2019-09-30
  • 1.75
  • 0.93
  • 2.91
  • 39.35
  • 3.19
  • 2019-06-30
  • 0.19
  • 0.34
  • 2.09
  • -6.41
  • 2.19
  • 2019-03-31
  • 0.12
  • 0.38
  • 2.23
  • -10.68
  • 2.33
  • 2018-12-31
  • 0.14
  • 0.35
  • 2.50
  • -7.82
  • 2.42
  • 2018-09-30
  • 1.19
  • 0.31
  • 2.71
  • 48.13
  • 2.68
  • 2018-06-30
  • 0.72
  • 0.37
  • 1.83
  • 23.17
  • 1.83
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.53
  • 1.48
  • -25.23
  • 1.69
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.60
  • 1.98
  • -23.20
  • 2.10
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.89
  • 2.58
  • -25.52
  • 2.66
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.43
  • 3.47
  • -10.96
  • 3.46
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.43
  • 3.90
  • -9.93
  • 3.89
  • 2016-12-31
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  • 0.51
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  • 4.30

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