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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

大成国家安全主题灵活配置混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.27亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.30
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.31
  • 100.00
  • 0.31
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.20
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.20
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.28
  • 100.00
  • 0.28
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.35
  • 100.00
  • 0.35
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.35
  • 100.00
  • 0.35
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.57
  • 100.00
  • 0.57
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.74
  • 1.32
  • 99.26
  • 1.33
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.65
  • 1.52
  • 99.35
  • 1.53

大成国家安全主题灵活配置混合A 报告期末总份额 0.25亿份，比上期增加 -7.52%， 期末净资产 0.38亿元，比上期增加 -10.60%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.25
  • -7.52
  • 0.38
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.27
  • -5.05
  • 0.43
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.29
  • -4.56
  • 0.44
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 0.07
  • 0.30
  • 8.21
  • 0.45
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.28
  • -9.60
  • 0.40
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.31
  • -16.65
  • 0.49
  • 2023-03-31
  • 0.18
  • 0.07
  • 0.37
  • 44.69
  • 0.57
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 0.05
  • 0.25
  • 17.56
  • 0.41
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.22
  • 8.84
  • 0.35
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.20
  • -3.48
  • 0.33
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.21
  • 3.02
  • 0.34
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.12
  • 0.20
  • -27.81
  • 0.40
  • 2021-09-30
  • 0.31
  • 0.17
  • 0.28
  • 96.78
  • 0.51
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.14
  • -9.41
  • 0.23
  • 2021-03-31
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.16
  • -3.00
  • 0.24
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.16
  • -15.19
  • 0.26
  • 2020-09-30
  • 0.11
  • 0.16
  • 0.19
  • -21.01
  • 0.27
  • 2020-06-30
  • 0.16
  • 0.15
  • 0.24
  • 1.33
  • 0.33
  • 2020-03-31
  • 0.18
  • 0.23
  • 0.24
  • -17.03
  • 0.24
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.28
  • -5.76
  • 0.27
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.30
  • -5.35
  • 0.27
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.32
  • -3.98
  • 0.25
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.33
  • -3.86
  • 0.28
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.35
  • -2.24
  • 0.24
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.35
  • 0.14
  • 0.30
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.35
  • -6.69
  • 0.32
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.20
  • 0.38
  • -33.30
  • 0.38
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.52
  • 0.57
  • -47.12
  • 0.59
  • 2017-09-30
  • 0.13
  • 0.39
  • 1.07
  • -19.36
  • 1.06
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 1.33
  • -5.79
  • 1.18
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.13
  • 1.41
  • -7.82
  • 1.33
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.15
  • 1.53
  • -8.44
  • 1.37
  • 2016-09-30
  • 0.03
  • 0.29
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  • --
  • 1.56

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