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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-12-31

诺安和鑫灵活配置混合 的基金机构持有 2.22亿份,占总份额的 18.30% ,个人投资者持有 9.92亿份,占总份额的 81.70%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-12-31
  • 2.22
  • 18.30
  • 9.92
  • 81.70
  • 12.14
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.12
  • 100.00
  • 1.12
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.25
  • 100.00
  • 1.25
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.41
  • 100.00
  • 1.41
  • 2017-12-31
  • 20.22
  • 54.21
  • 17.08
  • 45.79
  • 37.30
  • 2017-06-30
  • 21.17
  • 51.47
  • 19.96
  • 48.53
  • 41.13
  • 2016-12-31
  • 26.17
  • 53.81
  • 22.47
  • 46.19
  • 48.64
  • 2016-06-30
  • 26.17
  • 52.54
  • 23.64
  • 47.46
  • 49.81

诺安和鑫灵活配置混合 报告期末总份额 24.34亿份,比上期增加 8.04%, 期末净资产 36.43亿元,比上期增加 48.18%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2020-06-30
  • 24.89
  • 23.08
  • 24.34
  • 8.04
  • 36.43
  • 2020-03-31
  • 34.12
  • 23.73
  • 22.53
  • 85.58
  • 24.59
  • 2019-12-31
  • 17.88
  • 12.48
  • 12.14
  • 80.08
  • 12.78
  • 2019-09-30
  • 7.87
  • 2.25
  • 6.74
  • 501.30
  • 5.75
  • 2019-06-30
  • 0.35
  • 0.56
  • 1.12
  • -15.88
  • 0.81
  • 2019-03-31
  • 0.30
  • 0.21
  • 1.33
  • 7.00
  • 0.98
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.25
  • -3.37
  • 0.88
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.29
  • -8.86
  • 1.10
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 34.99
  • 1.41
  • -96.12
  • 1.33
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.90
  • 36.40
  • -2.41
  • 37.43
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 2.33
  • 37.30
  • -5.87
  • 38.06
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 1.50
  • 39.63
  • -3.65
  • 40.19
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 6.74
  • 41.13
  • -14.08
  • 41.41
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.77
  • 47.87
  • -1.58
  • 47.87
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.72
  • 48.64
  • -1.46
  • 48.36
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.46
  • 49.36
  • -0.91
  • 49.79
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.81
  • --
  • 49.94

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