- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实稳荣债券 的基金机构持有 36.65亿份，占总份额的 91.80% ，个人投资者持有 3.27亿份，占总份额的 8.20%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 36.65
- 91.80
- 3.27
- 8.20
- 39.93
- 2023-12-31
- 13.37
- 97.54
- 0.34
- 2.46
- 13.71
- 2023-06-30
- 12.67
- 98.77
- 0.16
- 1.23
- 12.83
- 2022-12-31
- 10.27
- 98.71
- 0.13
- 1.29
- 10.40
- 2022-06-30
- 9.98
- 99.23
- 0.08
- 0.77
- 10.06
- 2021-12-31
- 9.98
- 99.85
- 0.01
- 0.15
- 10.00
- 2021-06-30
- 9.98
- 99.91
- 0.01
- 0.09
- 9.99
- 2020-12-31
- 9.98
- 99.90
- 0.01
- 0.10
- 9.99
- 2020-06-30
- 9.98
- 99.87
- 0.01
- 0.13
- 10.00
- 2019-12-31
- 9.98
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 9.99
- 2019-06-30
- 9.98
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 9.99
- 2018-12-31
- 9.98
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 9.98
- 2018-06-30
- 9.98
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 9.98
- 2017-12-31
- 9.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.98
- 2017-06-30
- 9.98
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 9.98
嘉实稳荣债券 报告期末总份额 83.42亿份，比上期增加 108.94%， 期末净资产 86.02亿元，比上期增加 109.41%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 55.21
- 11.72
- 83.42
- 108.94
- 86.02
- 2024-06-30
- 13.65
- 1.92
- 39.93
- 41.60
- 41.08
- 2024-03-31
- 14.98
- 0.49
- 28.20
- 105.65
- 29.13
- 2023-12-31
- 3.68
- 0.01
- 13.71
- 36.50
- 13.94
- 2023-09-30
- 10.04
- 12.83
- 10.05
- -21.70
- 10.14
- 2023-06-30
- 2.45
- 0.02
- 12.83
- 23.32
- 13.03
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.03
- 10.40
- -0.00
- 10.58
- 2022-12-31
- 0.37
- 0.12
- 10.40
- 2.44
- 10.44
- 2022-09-30
- 0.11
- 0.02
- 10.16
- 0.94
- 10.66
- 2022-06-30
- 0.05
- 0.01
- 10.06
- 0.48
- 10.41
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.00
- 10.01
- 0.15
- 10.38
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.03
- 10.29
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.00
- 10.00
- 0.03
- 10.33
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- -0.01
- 10.18
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- -0.01
- 10.30
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- 0.01
- 10.20
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- -0.03
- 10.47
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.00
- 10.00
- 0.09
- 10.48
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- 0.02
- 10.41
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- -0.02
- 10.20
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- 0.01
- 10.58
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- 0.00
- 10.45
- 2019-03-31
- 0.01
- 0.00
- 9.99
- 0.02
- 10.51
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.98
- 0.00
- 10.36
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.98
- 0.00
- 10.47
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.98
- -0.00
- 10.27
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.98
- 0.00
- 10.17
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.98
- 0.00
- 10.01
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.98
- -0.00
- 10.20
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.98
- -0.00
- 10.11
- 2017-03-31
- 4.99
- 0.00
- 9.98
- --
- 10.04