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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实稳祥纯债债券A 的基金机构持有 9.80亿份，占总份额的 86.87% ，个人投资者持有 1.48亿份，占总份额的 13.13%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 9.80
  • 86.87
  • 1.48
  • 13.13
  • 11.29
  • 2023-12-31
  • 21.81
  • 93.74
  • 1.46
  • 6.26
  • 23.26
  • 2023-06-30
  • 64.25
  • 97.39
  • 1.72
  • 2.61
  • 65.97
  • 2022-12-31
  • 68.06
  • 97.10
  • 2.04
  • 2.90
  • 70.10
  • 2022-06-30
  • 0.44
  • 22.66
  • 1.49
  • 77.34
  • 1.92
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 7.74
  • 1.19
  • 92.26
  • 1.29
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 2.24
  • 0.84
  • 97.76
  • 0.86
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 7.49
  • 0.95
  • 92.51
  • 1.03
  • 2020-06-30
  • 2.86
  • 66.72
  • 1.43
  • 33.28
  • 4.29
  • 2019-12-31
  • 7.61
  • 78.29
  • 2.11
  • 21.71
  • 9.72
  • 2019-06-30
  • 5.94
  • 73.34
  • 2.16
  • 26.66
  • 8.10
  • 2018-12-31
  • 1.13
  • 29.74
  • 2.67
  • 70.26
  • 3.79
  • 2018-06-30
  • 0.32
  • 48.65
  • 0.34
  • 51.35
  • 0.65
  • 2017-12-31
  • 0.49
  • 78.97
  • 0.13
  • 21.03
  • 0.62
  • 2017-06-30
  • 1.19
  • 84.82
  • 0.21
  • 15.18
  • 1.40
  • 2016-12-31
  • 0.65
  • 49.56
  • 0.66
  • 50.44
  • 1.32
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 66.73
  • 0.00
  • 33.27
  • 0.01

嘉实稳祥纯债债券A 报告期末总份额 5.87亿份，比上期增加 -47.99%， 期末净资产 6.59亿元，比上期增加 -47.73%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 3.08
  • 8.49
  • 5.87
  • -47.99
  • 6.59
  • 2024-06-30
  • 1.89
  • 7.67
  • 11.29
  • -33.88
  • 12.61
  • 2024-03-31
  • 1.70
  • 7.89
  • 17.07
  • -26.62
  • 18.96
  • 2023-12-31
  • 2.71
  • 21.22
  • 23.26
  • -44.31
  • 25.64
  • 2023-09-30
  • 5.06
  • 29.26
  • 41.77
  • -36.68
  • 46.55
  • 2023-06-30
  • 12.24
  • 6.16
  • 65.97
  • 10.17
  • 73.10
  • 2023-03-31
  • 5.76
  • 15.98
  • 59.88
  • -14.58
  • 65.65
  • 2022-12-31
  • 73.83
  • 7.26
  • 70.10
  • 1,886.73
  • 76.16
  • 2022-09-30
  • 1.93
  • 0.32
  • 3.53
  • 83.69
  • 4.61
  • 2022-06-30
  • 0.84
  • 0.31
  • 1.92
  • 38.10
  • 2.50
  • 2022-03-31
  • 0.49
  • 0.38
  • 1.39
  • 7.81
  • 1.79
  • 2021-12-31
  • 0.53
  • 0.16
  • 1.29
  • 40.54
  • 1.65
  • 2021-09-30
  • 0.23
  • 0.17
  • 0.92
  • 6.81
  • 1.16
  • 2021-06-30
  • 0.16
  • 0.21
  • 0.86
  • -5.92
  • 1.08
  • 2021-03-31
  • 0.26
  • 0.38
  • 0.91
  • -11.23
  • 1.13
  • 2020-12-31
  • 0.29
  • 2.99
  • 1.03
  • -72.41
  • 1.26
  • 2020-09-30
  • 0.12
  • 0.69
  • 3.73
  • -13.11
  • 4.53
  • 2020-06-30
  • 0.39
  • 4.28
  • 4.29
  • -47.54
  • 5.20
  • 2020-03-31
  • 0.90
  • 2.44
  • 8.18
  • -15.82
  • 9.92
  • 2019-12-31
  • 0.45
  • 1.42
  • 9.72
  • -9.06
  • 11.59
  • 2019-09-30
  • 3.40
  • 0.81
  • 10.69
  • 31.99
  • 12.64
  • 2019-06-30
  • 1.71
  • 2.14
  • 8.10
  • -5.09
  • 9.48
  • 2019-03-31
  • 7.35
  • 2.61
  • 8.53
  • 124.86
  • 9.90
  • 2018-12-31
  • 3.32
  • 0.35
  • 3.79
  • 356.76
  • 4.36
  • 2018-09-30
  • 0.42
  • 0.25
  • 0.83
  • 27.27
  • 0.92
  • 2018-06-30
  • 0.14
  • 0.38
  • 0.65
  • -26.75
  • 0.71
  • 2018-03-31
  • 0.80
  • 0.52
  • 0.89
  • 44.05
  • 0.95
  • 2017-12-31
  • 0.41
  • 0.73
  • 0.62
  • -34.15
  • 0.65
  • 2017-09-30
  • 0.18
  • 0.64
  • 0.94
  • -32.97
  • 0.98
  • 2017-06-30
  • 0.52
  • 1.16
  • 1.40
  • -31.31
  • 1.45
  • 2017-03-31
  • 1.80
  • 1.08
  • 2.04
  • 54.96
  • 2.09
  • 2016-12-31
  • 0.81
  • 0.00
  • 1.32
  • 159.97
  • 1.34
  • 2016-09-30
  • 0.50
  • 0.01
  • 0.51
  • 3,491.37
  • 0.52
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 2.04
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