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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

嘉实稳瑞纯债债券 的基金机构持有 11.25亿份，占总份额的 99.96% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.04%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 11.25
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 11.25
  • 2025-06-30
  • 18.18
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 18.18
  • 2024-12-31
  • 8.97
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 8.97
  • 2024-06-30
  • 13.97
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 13.97
  • 2023-12-31
  • 13.97
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 13.97
  • 2023-06-30
  • 13.97
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 13.97
  • 2022-12-31
  • 13.97
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 13.97
  • 2022-06-30
  • 13.97
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 13.97
  • 2021-12-31
  • 13.97
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 13.97
  • 2021-06-30
  • 13.97
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 13.97
  • 2020-12-31
  • 13.97
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 13.97
  • 2020-06-30
  • 13.97
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 13.97
  • 2019-12-31
  • 13.97
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 13.97
  • 2019-06-30
  • 13.97
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 13.97
  • 2018-12-31
  • 13.97
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 13.97
  • 2018-06-30
  • 13.97
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 13.97
  • 2017-12-31
  • 13.97
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 13.97
  • 2017-06-30
  • 13.97
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 13.97
  • 2016-12-31
  • 9.22
  • 99.94
  • 0.01
  • 0.06
  • 9.22
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01

嘉实稳瑞纯债债券 报告期末总份额 9.63亿份，比上期增加 -14.41%， 期末净资产 10.30亿元，比上期增加 -13.51%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-03-31
  • 0.66
  • 2.28
  • 9.63
  • -14.41
  • 10.30
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • 0.64
  • 11.25
  • -5.34
  • 11.91
  • 2025-09-30
  • 0.86
  • 7.16
  • 11.88
  • -34.64
  • 12.49
  • 2025-06-30
  • 9.21
  • 0.00
  • 18.18
  • 102.62
  • 19.17
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.97
  • 0.00
  • 9.39
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.97
  • 0.00
  • 9.40
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 5.00
  • 8.97
  • -35.78
  • 9.25
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.97
  • 0.00
  • 14.76
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.97
  • 0.00
  • 14.59
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.97
  • -0.00
  • 14.42
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.97
  • 0.00
  • 14.86
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.97
  • 0.00
  • 14.78
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.97
  • -0.00
  • 14.60
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.97
  • -0.01
  • 14.44
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.97
  • 0.01
  • 14.53
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.97
  • 0.00
  • 14.38
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.97
  • 0.01
  • 14.22
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.97
  • 0.00
  • 14.13
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.97
  • 0.00
  • 15.20
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.97
  • 0.00
  • 15.02
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.97
  • 0.00
  • 14.86
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.97
  • -0.00
  • 14.73
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.97
  • -0.00
  • 14.92
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.97
  • -0.01
  • 14.89
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.97
  • 0.00
  • 14.89
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.97
  • -0.01
  • 14.64
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.97
  • 0.00
  • 15.02
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.97
  • 0.00
  • 14.86
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.97
  • 0.02
  • 14.75
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.97
  • -0.00
  • 14.55
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.97
  • 0.00
  • 15.05
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.97
  • -0.00
  • 14.77
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.97
  • -0.03
  • 14.58
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.97
  • 0.00
  • 14.35
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.97
  • 0.02
  • 14.36
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.97
  • -0.03
  • 14.45
  • 2017-03-31
  • 4.75
  • 0.00
  • 13.97
  • 51.53
  • 14.73
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.22
  • -0.02
  • 9.76
  • 2016-09-30
  • 9.22
  • 0.00
  • 9.22
  • 136,371.06
  • 10.07
  • 2016-06-30
  • 0.15
  • 2.14
  • 0.01
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