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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

民生加银养老服务混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.15亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.16
  • 99.95
  • 0.16
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 25.98
  • 0.18
  • 74.02
  • 0.24
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 19.86
  • 0.19
  • 80.14
  • 0.23
  • 2020-12-31
  • 1.57
  • 90.16
  • 0.17
  • 9.84
  • 1.74
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.21
  • 99.86
  • 0.21
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.26
  • 100.00
  • 0.26
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.30
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.59
  • 100.00
  • 0.59
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.52
  • 99.95
  • 0.52
  • 2017-12-31
  • 0.13
  • 26.37
  • 0.35
  • 73.63
  • 0.48
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 12.02
  • 0.37
  • 87.98
  • 0.42

民生加银养老服务混合 报告期末总份额 0.15亿份，比上期增加 -2.28%， 期末净资产 0.24亿元，比上期增加 16.54%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.15
  • -2.28
  • 0.24
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • -1.72
  • 0.21
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.15
  • -3.06
  • 0.23
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.16
  • -1.56
  • 0.25
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.16
  • -2.86
  • 0.28
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.17
  • -2.80
  • 0.33
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.17
  • -0.54
  • 0.37
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.17
  • -0.26
  • 0.36
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.17
  • -27.60
  • 0.38
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.01
  • 0.24
  • 33.98
  • 0.59
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.18
  • -2.21
  • 0.38
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.18
  • -6.09
  • 0.47
  • 2021-09-30
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.19
  • -17.02
  • 0.50
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 1.60
  • 0.23
  • -86.73
  • 0.64
  • 2021-03-31
  • 0.07
  • 0.05
  • 1.76
  • 0.67
  • 4.45
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 1.74
  • 0.38
  • 4.64
  • 2020-09-30
  • 1.62
  • 0.09
  • 1.74
  • 727.37
  • 3.80
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 0.07
  • 0.21
  • 2.76
  • 0.40
  • 2020-03-31
  • 0.08
  • 0.13
  • 0.20
  • -21.41
  • 0.31
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 0.10
  • 0.26
  • 0.20
  • 0.39
  • 2019-09-30
  • 0.08
  • 0.12
  • 0.26
  • -13.16
  • 0.35
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 0.25
  • 0.30
  • -39.58
  • 0.38
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.12
  • 0.49
  • -16.15
  • 0.62
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.59
  • -4.16
  • 0.57
  • 2018-09-30
  • 0.21
  • 0.11
  • 0.62
  • 18.47
  • 0.70
  • 2018-06-30
  • 0.34
  • 0.10
  • 0.52
  • 84.83
  • 0.63
  • 2018-03-31
  • 0.11
  • 0.30
  • 0.28
  • -40.97
  • 0.32
  • 2017-12-31
  • 0.38
  • 0.24
  • 0.48
  • 44.43
  • 0.56
  • 2017-09-30
  • 0.44
  • 0.29
  • 0.33
  • 91.77
  • 0.39
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.43
  • 0.17
  • -69.99
  • 0.19
  • 2017-03-31
  • 0.30
  • 0.15
  • 0.57
  • 37.73
  • 0.59
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 2.23
  • 0.42
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  • 0.42

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