- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
长城久益混合C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.05亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.06
- 100.00
- 0.06
- 2021-06-30
- 0.02
- 22.86
- 0.08
- 77.14
- 0.10
- 2020-12-31
- 0.02
- 17.68
- 0.10
- 82.32
- 0.13
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.29
- 100.00
- 0.29
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 1.35
- 100.00
- 1.35
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.07
- 100.00
- 0.07
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.10
- 100.00
- 0.10
长城久益混合C 报告期末总份额 0.05亿份,比上期增加 -0.37%, 期末净资产 0.05亿元,比上期增加 1.51%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- -0.37
- 0.05
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- -0.23
- 0.05
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- -1.54
- 0.06
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- 4.00
- 0.06
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- -3.71
- 0.06
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- -0.37
- 0.06
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- -1.10
- 0.06
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.05
- -7.15
- 0.07
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.06
- 2.83
- 0.07
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.06
- -34.03
- 0.08
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.03
- 0.08
- -13.92
- 0.12
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.10
- -1.89
- 0.14
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.03
- 0.10
- -21.18
- 0.14
- 2020-12-31
- 0.03
- 0.06
- 0.13
- -16.78
- 0.18
- 2020-09-30
- 0.03
- 0.16
- 0.15
- -47.42
- 0.20
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.25
- 0.29
- -45.37
- 0.34
- 2020-03-31
- 0.01
- 0.83
- 0.53
- -60.72
- 0.54
- 2019-12-31
- 0.01
- 1.09
- 1.35
- -44.44
- 1.45
- 2019-09-30
- 2.39
- 0.03
- 2.44
- 3,378.91
- 2.51
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.07
- -11.05
- 0.08
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.08
- -23.55
- 0.08
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.39
- 0.10
- --
- 0.11