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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

平安安盈灵活配置混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.46亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.46
  • 100.00
  • 0.46
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.50
  • 100.00
  • 0.50
  • 2023-06-30
  • 0.55
  • 50.67
  • 0.54
  • 49.33
  • 1.09
  • 2022-12-31
  • 0.51
  • 47.90
  • 0.56
  • 52.10
  • 1.07
  • 2022-06-30
  • 0.78
  • 56.71
  • 0.59
  • 43.29
  • 1.37
  • 2021-12-31
  • 0.98
  • 60.36
  • 0.64
  • 39.64
  • 1.63
  • 2021-06-30
  • 0.51
  • 50.69
  • 0.50
  • 49.31
  • 1.01
  • 2020-12-31
  • 0.70
  • 57.21
  • 0.53
  • 42.79
  • 1.23
  • 2020-06-30
  • 1.24
  • 68.04
  • 0.58
  • 31.96
  • 1.83
  • 2019-12-31
  • 0.84
  • 57.21
  • 0.63
  • 42.79
  • 1.47
  • 2019-06-30
  • 1.01
  • 60.00
  • 0.67
  • 40.00
  • 1.68

平安安盈灵活配置混合A 报告期末总份额 0.45亿份，比上期增加 -2.72%， 期末净资产 0.89亿元，比上期增加 8.61%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.45
  • -2.72
  • 0.89
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.46
  • -2.75
  • 0.82
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.47
  • -4.70
  • 0.88
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.50
  • -30.55
  • 0.95
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.38
  • 0.72
  • -34.34
  • 1.47
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 1.09
  • -0.84
  • 2.57
  • 2023-03-31
  • 0.06
  • 0.03
  • 1.10
  • 2.65
  • 2.68
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 1.07
  • -8.55
  • 2.40
  • 2022-09-30
  • 0.12
  • 0.32
  • 1.17
  • -14.53
  • 2.79
  • 2022-06-30
  • 0.14
  • 0.34
  • 1.37
  • -12.69
  • 3.58
  • 2022-03-31
  • 0.18
  • 0.23
  • 1.57
  • -3.37
  • 3.80
  • 2021-12-31
  • 0.28
  • 0.40
  • 1.63
  • -6.66
  • 4.80
  • 2021-09-30
  • 0.85
  • 0.12
  • 1.74
  • 72.13
  • 4.92
  • 2021-06-30
  • 0.18
  • 0.30
  • 1.01
  • -10.55
  • 2.69
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.13
  • 1.13
  • -7.94
  • 2.41
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 0.46
  • 1.23
  • -22.91
  • 2.66
  • 2020-09-30
  • 0.28
  • 0.52
  • 1.59
  • -12.80
  • 2.81
  • 2020-06-30
  • 0.41
  • 0.05
  • 1.83
  • 24.43
  • 3.13
  • 2020-03-31
  • 0.07
  • 0.07
  • 1.47
  • -0.00
  • 1.89
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 1.39
  • 1.47
  • -48.14
  • 1.86
  • 2019-09-30
  • 1.20
  • 0.05
  • 2.83
  • 68.22
  • 3.38
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 4.31
  • 1.68
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  • 1.84

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