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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中银鑫利混合C 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 41.08% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 58.92%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 41.08
  • 0.06
  • 58.92
  • 0.10
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 38.56
  • 0.07
  • 61.44
  • 0.11
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2022-06-30
  • 0.34
  • 40.60
  • 0.49
  • 59.40
  • 0.83
  • 2021-12-31
  • 1.84
  • 70.27
  • 0.78
  • 29.73
  • 2.62
  • 2021-06-30
  • 1.29
  • 95.09
  • 0.07
  • 4.91
  • 1.36
  • 2020-12-31
  • 0.99
  • 94.53
  • 0.06
  • 5.47
  • 1.05
  • 2020-06-30
  • 1.34
  • 95.04
  • 0.07
  • 4.96
  • 1.41
  • 2019-12-31
  • 0.15
  • 51.83
  • 0.14
  • 48.17
  • 0.28
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.20
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27

中银鑫利混合C 报告期末总份额 0.10亿份，比上期增加 -2.07%， 期末净资产 0.13亿元，比上期增加 9.74%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -2.07
  • 0.13
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -5.20
  • 0.12
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • -0.99
  • 0.13
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.11
  • 51.29
  • 0.13
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -9.93
  • 0.09
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.08
  • -6.45
  • 0.10
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.09
  • -11.63
  • 0.11
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.10
  • -14.92
  • 0.12
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.72
  • 0.12
  • -86.04
  • 0.15
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.99
  • 0.83
  • -54.43
  • 1.06
  • 2022-03-31
  • 0.18
  • 0.98
  • 1.82
  • -30.66
  • 2.30
  • 2021-12-31
  • 1.20
  • 0.86
  • 2.62
  • 14.56
  • 3.44
  • 2021-09-30
  • 1.07
  • 0.14
  • 2.29
  • 68.27
  • 2.93
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 0.11
  • 1.36
  • -4.45
  • 1.74
  • 2021-03-31
  • 0.48
  • 0.11
  • 1.42
  • 36.16
  • 1.75
  • 2020-12-31
  • 0.89
  • 2.39
  • 1.05
  • -58.93
  • 1.29
  • 2020-09-30
  • 1.17
  • 0.04
  • 2.55
  • 80.06
  • 2.95
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 1.41
  • -5.10
  • 1.61
  • 2020-03-31
  • 1.41
  • 0.21
  • 1.49
  • 427.79
  • 1.67
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.31
  • 0.28
  • -50.75
  • 0.31
  • 2019-09-30
  • 0.63
  • 0.12
  • 0.57
  • 879.04
  • 0.61
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.06
  • 24.11
  • 0.07
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.05
  • 9.29
  • 0.05
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.62
  • 0.05
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.04
  • -24.22
  • 0.05
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.06
  • -16.38
  • 0.06
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.07
  • -32.83
  • 0.08
  • 2017-12-31
  • 0.08
  • 0.07
  • 0.10
  • 10.50
  • 0.12
  • 2017-09-30
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.09
  • -14.10
  • 0.10
  • 2017-06-30
  • 0.08
  • 0.13
  • 0.11
  • -32.97
  • 0.11
  • 2017-03-31
  • 0.08
  • 0.12
  • 0.16
  • -19.73
  • 0.17
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 0.10
  • 0.20
  • -20.83
  • 0.20
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.25
  • -6.30
  • 0.26
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.63
  • 0.27
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  • 0.27

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