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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中银鑫利混合A 的基金机构持有 0.06亿份，占总份额的 20.22% ，个人投资者持有 0.25亿份，占总份额的 79.78%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 20.22
  • 0.25
  • 79.78
  • 0.31
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 19.82
  • 0.25
  • 80.18
  • 0.32
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 8.25
  • 0.29
  • 91.75
  • 0.32
  • 2022-12-31
  • 1.35
  • 87.77
  • 0.19
  • 12.23
  • 1.54
  • 2022-06-30
  • 2.61
  • 91.94
  • 0.23
  • 8.06
  • 2.84
  • 2021-12-31
  • 4.94
  • 94.34
  • 0.30
  • 5.66
  • 5.24
  • 2021-06-30
  • 4.39
  • 94.28
  • 0.27
  • 5.72
  • 4.65
  • 2020-12-31
  • 2.94
  • 89.41
  • 0.35
  • 10.59
  • 3.29
  • 2020-06-30
  • 1.18
  • 66.86
  • 0.58
  • 33.14
  • 1.76
  • 2019-12-31
  • 0.48
  • 18.14
  • 2.15
  • 81.86
  • 2.63
  • 2019-06-30
  • 0.48
  • 17.85
  • 2.20
  • 82.15
  • 2.67
  • 2018-12-31
  • 0.48
  • 90.16
  • 0.05
  • 9.84
  • 0.53
  • 2018-06-30
  • 0.48
  • 89.08
  • 0.06
  • 10.92
  • 0.54
  • 2017-12-31
  • 0.47
  • 87.72
  • 0.07
  • 12.28
  • 0.53
  • 2017-06-30
  • 10.00
  • 99.32
  • 0.07
  • 0.68
  • 10.07
  • 2016-12-31
  • 10.20
  • 96.86
  • 0.33
  • 3.14
  • 10.53
  • 2016-06-30
  • 10.20
  • 95.64
  • 0.47
  • 4.36
  • 10.66

中银鑫利混合A 报告期末总份额 0.30亿份，比上期增加 -2.07%， 期末净资产 0.40亿元，比上期增加 9.77%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.30
  • -2.07
  • 0.40
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.31
  • -0.72
  • 0.37
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.31
  • -1.26
  • 0.38
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.32
  • -2.41
  • 0.37
  • 2023-09-30
  • 0.10
  • 0.10
  • 0.32
  • 2.76
  • 0.41
  • 2023-06-30
  • 0.13
  • 0.43
  • 0.32
  • -49.43
  • 0.41
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.92
  • 0.62
  • -59.62
  • 0.81
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.65
  • 1.54
  • -29.66
  • 1.97
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.64
  • 2.19
  • -22.68
  • 2.81
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.63
  • 2.84
  • -18.11
  • 3.70
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 1.78
  • 3.47
  • -33.86
  • 4.45
  • 2021-12-31
  • 1.83
  • 0.74
  • 5.24
  • 26.38
  • 6.99
  • 2021-09-30
  • 0.48
  • 0.99
  • 4.15
  • -10.93
  • 5.38
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 0.03
  • 4.65
  • 1.54
  • 6.06
  • 2021-03-31
  • 1.36
  • 0.06
  • 4.58
  • 39.34
  • 5.73
  • 2020-12-31
  • 0.75
  • 1.13
  • 3.29
  • -10.25
  • 4.11
  • 2020-09-30
  • 2.09
  • 0.18
  • 3.67
  • 108.46
  • 4.31
  • 2020-06-30
  • 0.88
  • 0.39
  • 1.76
  • 38.97
  • 2.03
  • 2020-03-31
  • 0.34
  • 1.71
  • 1.27
  • -51.90
  • 1.44
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.53
  • 2.63
  • -16.36
  • 2.97
  • 2019-09-30
  • 2.34
  • 1.87
  • 3.14
  • 17.69
  • 3.41
  • 2019-06-30
  • 2.38
  • 0.24
  • 2.67
  • 406.72
  • 3.03
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.53
  • -0.34
  • 0.60
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.53
  • -0.98
  • 0.59
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.53
  • -0.21
  • 0.59
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.17
  • 0.57
  • 2018-03-31
  • 0.49
  • 0.49
  • 0.53
  • -0.02
  • 0.61
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.53
  • 2.02
  • 0.62
  • 2017-09-30
  • 0.76
  • 10.30
  • 0.52
  • -94.79
  • 0.57
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 10.07
  • -1.89
  • 10.74
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.27
  • 10.26
  • -2.54
  • 10.74
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 10.53
  • -1.13
  • 10.78
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 10.65
  • -0.14
  • 10.90
  • 2016-06-30
  • 0.20
  • 0.01
  • 10.66
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  • 10.76

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